OCTAVIO Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr TEUR	Gesamt Geschäftsjahr TEUR	Einzelposten Vorjahr TEUR	Gesamt Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	65		4
II. Finanzanlagen	73.124	73.189	29.127	29.132
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.256		33.273
II. Wertpapiere	3.207		5.998
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	71	45.534	10	39.281
Summe Aktiva		118.723		68.413

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr TEUR	Gesamt Geschäftsjahr TEUR	Einzelposten Vorjahr TEUR	Gesamt Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25		25
II. Kapitalrücklage	105.534		59.169
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.482		866
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.585	114.626	2.616	62.676
B. Rückstellungen		480		36
C. Verbindlichkeiten		3.617		5.701
Summe Passiva		118.723		68.413

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die OCTAVIO Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH ist beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 144736 im Handelsregister eingetragen.

Der Jahresabschluss der OCTAVIO Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den entsprechenden Erleichterungen gemäß § 274a HGB und § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Im Anhang wurden alle erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

2. Angewandte Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung des Betriebes ( Going-Concern-Prinzip).

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten. Bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung werden Abschreibungen auf einen niedrigeren Wert am Bilanzstichtag vorgenommen.

Die Forderungen, Wertpapiere der Vermögensverwaltung und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung notwendiger Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 42.256 (Vorjahr: TEUR 33.273) haben

- TEUR 1.228 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

- TEUR 13.419 eine Restlaufzeit von mehr als einem, jedoch nicht mehr als fünf Jahren

- TEUR 27.609 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Darlehen und Zinsen auf teilweise unterjährig zurückgeführte Gesellschafterdarlehen.

2. Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten.

3. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 3.617 (Vorjahr: TEUR 5.701) haben

- TEUR 3.278 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

- TEUR 339 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

IV. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft im Berichtsjahr waren:

Axel Schroeder, Kaufmann, Hamburg

Dr. Axel Schroeder, Kaufmann, Hamburg (bis 7.4.2022)

Dr. John Benjamin Schroeder, Kaufmann, Hamburg (bis 7.4.2022)

Hamburg, den 18. Oktober 2023

gez. Axel Schroeder

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Oktober 2023