Arnold Hertz Facility Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	27.937,00	29.425,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	523,00	873,00
II. Sachanlagen	2.414,00	3.552,00
III. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen	110.692,80	112.749,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.331,38	48.845,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.361,42	63.904,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	67,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	138.629,80	142.241,98

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	87.758,37	81.719,70
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Bilanzgewinn	37.758,37	31.719,70
B. Rückstellungen	29.487,00	12.400,00
C. Verbindlichkeiten	21.384,43	48.122,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	21.384,43	48.122,28
Bilanzsumme, Summe Passiva	138.629,80	142.241,98

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Arnold Hertz Facility Management GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde erstmalig nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt. Eine Anpassung der Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB erfolgte nicht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilMoG haben sich im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen hinsichtlich Ansatz- und Bewertungsmethoden ergeben.

Erworbene immaterielle Vermögenswerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und , soweit sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken in der Höhe angesetzt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für die Erfüllung notwendig sind.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren enthalten.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

3. Weitere Pflichtangaben

Darstellung des Anteilsbesitzes bei Anteilsbesitz von mehr als 20%

Bezeichnung	Anteilin %%	Nominal in EUR	Eigenkapitalin EUR	Jahresergebnisin EUR
Arnold Hertz Service GmbH	100	25.000,00	40.924,17	-1.229,00
		25.000,00	40.924,17	-1.229,00

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

In den Forderungen sind Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von Euro 40.075,50 enthalten (VJ: Euro 0,00). Die Verbindlichkeiten enthalten solche gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von Euro 0,00 (VJ: Euro 34.729,60).

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Forderungen enhalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 28.356,90. In der Position der Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 0,00 enthalten.

Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft sind die Herren
Holger Hertz
Karl-Heinz Pacholke (bis 18.01.2011)

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer Karl-Heinz Pacholke ist zum 18. Januar 2011 aus der Geschäftsführung ausgetreten.

Hamburg, den 29. August 2011

______________________
          Holger Hertz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.08.2011 festgestellt.