KCM Frohn Verwaltungs GmbH

(vormals: Kai Capital 3. Beteiligungsgesellschaft mbH)

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	1.048.853,25	0,00
I. Finanzanlagen	1.048.853,25	0,00
B. Umlaufvermögen	50.244,90	11.990,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45,74	11.572,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.199,16	417,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.099.098,15	11.990,73

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	225.102,09	11.182,23
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	50.000,00	12.500,00
II. Kapitalrücklage	200.000,00	0,00
III. Verlustvortrag	1.317,77	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	23.580,14	1.317,77
B. Rückstellungen	1.408,27	808,50
C. Verbindlichkeiten	872.587,79	0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	276.992,25	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.099.098,15	11.990,73

Anhang

1. Allgemeine Angaben nach § 284 HGB i.V.m. § 288 HGB

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft wurde mit Beschluss vom 13.12.2011 aus der ehemaligen Firmierung Kai Capital 3. Beteiligungsges. mbH umfirmiert.

a. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Aufwendungen und Erträge erhalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, sowie die Rückstellungen wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

b. Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

•	Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

•	Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

•	Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

•	Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

2. Angaben nach § 285 HGB i.V.m. § 288 HGB

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten weisen Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten in Höhe von € 362.151,50 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren aus.

Verbindlichkeiten in Höhe von € 600.878,17 sind durch ein rechtsgeschäftlich eingeräumtes Pfandrecht an den Finanzanlagen gesichert.

Anteilsbesitz

Es wurden zum Stichtag 100 % der Anteile an der Kunststoffverarbeitung Frohn GmbH, 53859 Niederkassel gehalten. Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital in Höhe von
T€ 274 und hat ein Jahresergebnis in 2010 in Höhe von T€ 72 erzielt.

Geschäftsführungsorgan

Geschäftsführer Valentin Reisgen, Kaufmann, Neuss

Düsseldorf, 24. Januar 2012

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gez. Valentin Reisgen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.02.2012 festgestellt.

Kai Plastics Management GmbH