AUCTUS Fondsverwaltungs GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		150472,12		42619,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		150472,12		42619,66

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25000		25000
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		9463,94		5099,12
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		4137,83		4364,82
B. Rückstellungen		2539		3229,05
C. Verbindlichkeiten		109331,35		4926,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		150472,12		42619,66

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß §267 Abs. 1 HGB und macht bei der Aufstellung und Offenlegung von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch.

Die Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschriften des HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens.

II. Angaben zur Bewertung

Die Bewertung erfolgte unter Fortführungsannahme. Die Bewertung der Posten des Umlaufvermögens erfolgt zu den Nennbeträgen.

Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bemessung der Wertansätze erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge.

Die Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr: T€ 109,3 (Vj T€ 4,9)

IV. Weitere Angaben

Geschäftsführer sind Dr. Ingo Krocke und Christoph Blanke.

Die Gesellschaft ist Komplementärin von

AUCTUS II A GmbH & Co. KG

AUCTUS II B GmbH & Co. KG

AUCTUS III GmbH & Co. KG

München, 14.02.2014

Grünwald, den 14. Februar 2014

gez. Dr. Ingo Krocke, Christoph Blanke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.02.2014