Traumurlaub FDZ GmbH

Broderstorf (vormals: Rostock)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	83.050,00	136.051,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.590,00	55.171,00
II. Sachanlagen	59.460,00	80.880,00
B. Umlaufvermögen	2.055.074,74	464.491,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.037.318,61	457.925,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.756,13	6.565,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.330,76	3.037,61
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	779.752,25	592.153,18
Aktiva	2.919.207,75	1.195.733,14

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Verlustvortrag	604.653,18	485.739,68
III. Jahresfehlbetrag	187.599,07	118.913,50
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	779.752,25	592.153,18
B. Rückstellungen	3.000,00	3.500,00
C. Verbindlichkeiten	2.916.207,75	1.192.233,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.888.715,99	1.158.730,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	27.491,76	33.502,27
davon gegenüber Gesellschaftern	0,00	134.719,12
Passiva	2.919.207,75	1.195.733,14

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	Traumurlaub FDZ GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Rostock
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Rostock
Register-Nr.:	14114

Angaben zu den angewandten Vorschriften
Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,-, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden entsprechend der Verursachung der Aufwendungen gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu den Restlaufzeiten und zur Besicherung der Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 65.190,28 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen VerpflichtungenEs bestehen Zahlungsverpflichtungen aus Leasingverträgen i. H. v. 3 TEUR. Die übrigen sonstigen finanziellen Verpflichtungen liegen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber GesellschafternDer Betrag der Forderungen gegen Gesellschafter beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 134.719,12).
Bilanzielle Überschuldung
Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 1.129 und somit eine bilanzielle Überschuldung aus. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung im Sinne des § 19 Abs. 2 InsO liegt jedoch nicht vor, da die Unternehmensfortführung überwiegend wahrscheinlich ist.

Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 21.

Unterschrift der Geschäftsführung

Broderstorf OT Neu Roggentin, den 7. Juli 2023

gezeichnet:

Jonas Holtz

(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.07.2023 festgestellt.