E.ON Energie Real Estate GmbH & Co. Alpha KG

Karlsfeld

Jahresabschluss zum 3 1 . Dezember 2006

Bilanz

A k t i v a
		31.12.2006	31.12.2005
	Euro	Euro	Euro
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden Grundstücken	174.914,61		89.622,93
Andere Anlagen sowie Betriebs-
und Geschäftsausstattung	355,62		426,75
		175.270,23
Finanzanlagen
Beteiligungen		1.767.744,36	267.744,36
		1.943.014,59
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen	64.763,54		102.486,31
Forderungen gegen
verbundene Unternehmen	42.521.725,14		53.315.055,81
Sonstige Vermögens-
gegenstände	30.271,83		30.273,02
		42.616.760,51
		44.559.775,10	53.805.609,18

P a s s i v a
		31.12.2006	31.12.2005
	Euro	Euro	Euro
Eigenkapital
Kommanditkapital		38.038.216,76	37.944.077,64
Sonderposten
Sonderposten mit Rücklageanteil		6.298.136,21	15.804.521,89
Rückstellungen
Steuerrückstellungen	184.969,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	34.625,00		34.700,00
		219.594,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen	0,00		10.675,61
Sonstige Verbindlichkeiten	3.828,13		11.634,04
		3.828,13
		44.559.775,10	53.805.609,18

Anhang

Vorbemerkung:

Die Bilanz wurde nach § 268 HGB unter Berücksichtigung der vollständigen Ergebnisverwendung erstellt; für die Gewinn- und

Verlustrechnung fand das Gesamtkostenverfahren Anwendung. Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden

beibehalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Aktiva Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Steuerrechtliche Abschreibungen auf Sachanlagen werden in vollem Umfang wahrgenommen und als Sonderposten mit

Rücklageanteil ausgewiesen. Die Herstellungskosten umfassen Einzel- und angemessene Gemeinkosten. Fremdkapital-

zinsen sind nicht einbezogen. Degressive Abschreibungen werden im Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten vorgenommen.

Der Übergang auf die lineare Methode erfolgt, sobald diese zu höheren Abschreibungsbeträgen führt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Passiva

Die Eigenkapitalpositionen sind zum Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen haben wir allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten

angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz:

Anlagevermögen (1) Die Entwicklung ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und		31.12.2006	31.12.2005
sonstige Vermögens-		TEUR	TEUR
gegenstände (2)	Forderungen aus Lieferungen und
	Leistungen	65	102
	Forderungen gegen verbundene
	Unternehmen (E.ON Energie AG)	42.522	53.315
	Sonstige Vermögensgegenstände	30	30
		42.617	53.447

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital (3)		31.12.2006	31.12.2005
		TEUR	TEUR
	Kommanditkapital
	- davon Sacheinlage:	38.035	37.941
	- davon Hafteinlage:	3	3
		38.038	37.944

Die E.ON Energie Real Estate GmbH & Co. Alpha KG wird ebenso wie ihr Mutterunternehmen E.ON Energie AG, München,

in den befreienden Konzernabschluss der E.ON AG, Düsseldorf, einbezogen. Der Konzernabschluss der E.ON AG wird beim

Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf (HRB 22315) hinterlegt.

Sonderposten mit		31.12.2006	31.12.2005
Rücklageanteil (4)		TEUR	TEUR
	Rücklagen gem. § 6b EStG	6.297	15.804
	Wertberichtigung zum Anlage-
	vermögen gem. § 6b EStG	1	1
		6.298	15.805

Rückstellungen (5)		31.12.2006	31.12.2005
		TEUR	TEUR
	Steuerrückstellungen	185	0
	Sonstige Rückstellungen	35	35
		220	35

Die sonstigen Rückstellungen betreffen ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten (6)		31.12.2006	31.12.2005
		TEUR	TEUR
	Lieferungen und Leistungen	0	11
	Sonstige Verbindlichkeiten	4	12
	(davon aus Steuern)	(1)	(9)
		4	23

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung:

Umsatzerlöse (7)		2006	Vorjahr
		TEUR	TEUR
	Vermietung und Verpachtung	212	201

Sonstige betriebliche		2006	Vorjahr
Erträge (8)		TEUR	TEUR
	Erträge aus Auflösung Rücklage § 6b EStG	193	0
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1	6
	Erträge aus Anlagenabgang	0	82
	Übrige Erträge	0	2
		194	90

Materialaufwand (9)		2006	Vorjahr
		TEUR	TEUR
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0	0
	für bezogene Leistungen	117	147
		117	147

Abschreibungen (10)		2006	Vorjahr
		TEUR	TEUR
	Abschreibungen
	auf Sachanlagen	9	9

Sonstige betriebliche		2006	Vorjahr
Aufwendungen (11)		TEUR	TEUR
	Mieten, Pachten, Leasing	12	10
	Gebühren, Beiträge	29	24
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	60	63
	Sonstige Steuern	7	24
	Verluste aus Anlagenabgang	0	217
	Aufwand aus Einstellung in SoPO	0	82
		108	420

Erträge aus Beteiligungen (12)		2006	Vorjahr
		TEUR	TEUR

	Bayernfonds Renditeportfolio 1	429	0

Finanzergebnis (13)		2006	Vorjahr
		TEUR	TEUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.562	1.124
	(davon von verbundenen Unternehmen)	(1.502)	(1.081)
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
	(davon von verbundenen Unternehmen)	(0)	(0)
		1.562	1.124

Steuern vom Einkommen		2006	Vorjahr
und Ertrag (14)		TEUR	TEUR
	Gewerbesteuer	229	60

Sonstige Angaben:

Komplementär

E.ON Invest GmbH (vormals E.ON Energie Real Estate GmbH), mit einem Stammkapital von 9.000 TEUR.

Geschäftsführung

E.ON Invest GmbH (vormals E.ON Energie Real Estate GmbH), vertreten durch deren Geschäftsführer

Dr. jur. Matthias Stürmer und Thomas Fehl.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss 2006 i.H.v. 1.933.251,89 Euro wurde vom Kommanditisten E.ON Energie AG entnommen.

München, im Januar 2007

Die Geschäftsführung