Schon & Jansen Kranken- und Tagespflege Schwanheim GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	153.227,00	174.856,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	70.988,00	80.664,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.312,00	27.319,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	46.676,00	53.345,00
II. Sachanlagen	82.239,00	94.192,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.177,00	25.147,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.062,00	69.045,00
B. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	536.510,22	489.088,92
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	226.387,93	259.382,14
II. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	63.407,37
III. sonstige Vermögensgegenstände	308.622,29	157.969,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	8.330,00	0,00
C. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.500,00	8.330,00
D. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	110.936,41	22.866,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten	13.433,75	1.357,53
Summe Aktiva	814.107,38	688.168,53

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	642.761,60	468.616,75
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	443.616,75	208.916,05
III. Jahresüberschuss	174.144,85	234.700,70
B. Rückstellungen	52.549,16	74.985,09
1. Steuerrückstellungen	5.112,00	24.546,15
2. sonstige Rückstellungen	47.437,16	50.438,94
C. Verbindlichkeiten	118.796,62	143.544,89
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.432,45	60.395,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	46.432,45	60.395,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.188,01	56.689,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.188,01	56.689,02
3. sonstige Verbindlichkeiten	21.176,16	26.460,15
davon aus Steuern	10.933,28	14.199,54
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	2.961,22
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	21.176,16	26.460,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.021,80
Summe Passiva	814.107,38	688.168,53

Anhang

Allgemeine Angaben:
Es handelt sich gemäß § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Vorschriften gemäß §§ 264, 266 ff HGB wurden eingehalten.
Die Bilanz wurde verkürzt nach § 266 I HGB aufgestellt.
Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach §§ 286, 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Pflichtangaben nach §§ 284 HGB
Soweit keine Angaben gemacht wurden, geht die Pflichtangabe durch Ausübung eines Wahlrechtes direkt aus der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung hervor.
Buchführung
Für das Unternehmen besteht Buchführungspflicht.
Die dem Abschluss zugrunde liegende Buchführung entspricht den GoBD.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des EStG und HGB.
Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.
Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.
Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten angesetzt. Eine Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen bei der Ermittlung der Herstellungskosten erfolgte nicht. Soweit die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Forderungen sind mit Ihrem Nennbetrag angesetzt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelberichtigungen vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Pensionsrückstellungen sind, soweit eine Pensionszusage in der Bilanz ausgewiesen wird, mit dem versicherungsmathematischen Barwert angesetzt; bei Rückdeckung wurde der auszuweisende Aktivwert mit dem Rückkaufswert angesetzt.
Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Pflichtangaben nach § 285 HGB
Angaben zu § 285 Nr. 2 - 8a HGB außer § 285 Nr. 3a HGB sind nach § 288 S.1 HGB nicht zu machen.
Der Personalaufwand des Geschäftsjahres beträgt gemäß der Gliederung nach § 275 II Nr. 6 HGB

Löhne und Gehälter	1.261.419,33 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen	277.117,95 €
Davon Altersversorgung	4.216,00 €

Im Unternehmen sind 74 (VJ 56) Mitarbeiter inklusive Aushilfen beschäftigt.
Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen.Die jährlichen Aufwendungen betragen insgesamt aufgerundet 105 T€ im Jahr.
Bei den Leasingverträgen handelt es sich um Leasingfahrzeuge mit einer maximalen Laufzeit des jüngsten Fahrzeugs von 36 Monaten. Die Aufwendungen hierfür betragen aufgerundet 52 T€.
Angaben zu § 285 Nr. 9 a,b HGB sind nach § 288 S. 1 HGB nicht zu machen.
Es wurden nach § 285 Nr. 9 c HGB keine Vorschüsse / Kredite gewährt.
Angaben zu § 285 Nr. 11 und 11a HGB sind nach § 286 III HGB nicht zu machen.
Angaben zu § 285 Nr. 12 - 15 HGB waren gemäß § 288 HGB nicht zu machen oder treffen für das Unternehmen nicht zu.

Sonstige Angaben
Die Anteile wurden vollumfänglich in die Schon & Jansen Verwaltungsholding GmbH mit Sitz in Mörfelden - Walldorf eingebracht.
Es bestehen ggü. der Holding (verbundenes Unternehmen) Forderungen i.H.v. 103.046,53 € .
Die Mitglieder der Geschäftsführung sind
Robert Jansen Kaufmann

sonstige Berichtsbestandteile

Schwanheim , den 05.04.2023
gez. Robert Jansen, Geschäftsführer gez. Beate Fischer, Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2023 festgestellt.