NEWPORT FUND GmbH

Stapelfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen	21.117.725,00	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.345.901,91	4,80
- davon gegen Gesellschafter: T€ 5.322,7 (Vj.: T€ 0,0)
II. Guthaben bei Kreditinstituten	65.644,23	24.900,25
	27.529.271,14	24.905,05
PASSIVA
	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter	20.538.410,29	0,00
III. Verlustvortrag	-22.519,80	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	-525.070,68	-22.519,80
B. Rückstellungen	16.666,00	11.305,00
C. Verbindlichkeiten	7.496.785,33	11.119,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: T€ 7.496,8 (Vj.: T€ 11,1)
	27.529.271,14	24.905,05

Anhang für das Geschäftsjahr vom 2009

I. Allgemeine Bemerkungen

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 276 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.-31.12.2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) sowie den ergänzend zu berücksichtigenden Vorschriften zur Bilanz gemäß § 42 GmbHG erstellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der für große Kapitalgesellschaften, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren angewandt wird.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde verzichtet.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Die Finanzanlagen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verpflichtungen ausreichend Rechnung.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungswerten ausgewiesen.

III. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung erfolgte durch die von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführers, Herrn Manfred Schoenbach und Olaf Kunkat.

Angaben zum Anteilsbesitz gemäß § 285 Nr. 11 HGB für folgende Beteiligungsunternehmen:

Name und Sitz	Anteil	Eigenkapital 31.12.2009	Jahresergebnis 2009
	in %	T€	T€
Port Freiburg 1 GmbH & Co. KG, Stapelfeld	80,0	4.283,7	417,2
Port Freiburg 2 GmbH & Co. KG, Stapelfeld	80,0	4.283,7	416,3
Port Freiburg 3 GmbH & Co. KG, Stapelfeld	80,0	4.283,7	416,7
Port Wiesbaden 1 GmbH & Co. KG, Stapelfeld	80,0	2.755,7	-66,0
Port Wiesbaden 2 GmbH & Co. KG, Stapelfeld	80,0	2.755,7	-66,4
Port Wiesbaden 3 GmbH & Co. KG, Stapelfeld	80,0	2.755,7	-66,4
Port Bielefeld 1 GmbH & Co. KG, Stapelfeld	80,0	-1,8	-2,0

Stapelfeld, den 14. Juni 2010

NEWPORT FUND GmbH

Manfred Schoenbach

Olaf Kunkat

Geschäftsführung