ERGO Private Capital Victoria Leben GmbH (vormals: ERGO Infrastructure Investment Victoria Leben GmbH)

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

			Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen		174.027.717,77	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		14.440.000,00	0,00
davon gegen Gesellschafter	0,00
(Vorjahr: 0,00 €)
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.139.797,45	18.700,52
		15.579.797,45	18.700,52
		189.607.515,22	18.700,52

P A S S I V A

			Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		182.855.004,64	0,00
III. Verlustvortrag		6.299,48	5.888,75
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)		0,00	410,73
		182.878.705,16	18.700,52
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		131.600,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen		309.500,00	0,00
		441.100,00	0,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.315.589,72	0,00
davon gegenüber Gesellschafter	5.315.589,72
(Vorjahr: 0,00 €)
2. sonstige Verbindlichkeiten		972.120,34	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr:	972.120,34
(Vorjahr: 0,00 €)
		6.287.710,06	0,00
		189.607.515,22	18.700,52

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

1. Allgemeines

Die ERGO Private Capital Victoria Leben GmbH (vormals: ERGO Infrastructure Investment Victoria Leben GmbH) wurde am 21. Juli 2016 in Düsseldorf gegründet und am 15. September 2016 im Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Ein Vergleich zum Vorjahr ist nur bedingt möglich, da die ERGO Private Capital Victoria Leben GmbH als ein übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22. September 2021 zu 23,5 % das Spaltungsvermögen der ERGO Private Capital Leben GmbH & Co. KG rückwirkend zum 1. Januar 2021 übernommen hat.

Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 30. September 2021 wirksam geworden.

Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 7. Oktober 2021.

Das Vermögen der Gesellschaft ist in die Kapitalrücklage geflossen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Den Jahresabschluss der ERGO Private Capital Victoria Leben GmbH stellen wir nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes auf, wobei wir von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht haben.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen bilanzieren wir zu Anschaffungskosten bzw. mit den ihnen beizulegenden niedrigeren Werten.

Übrige Aktiva

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nominalwerten angesetzt ggf. gemindert um Wertberichtigungen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen haben wir in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Übrige Passiva

Die nicht einzeln erwähnten Passivwerte wurden mit den Nominalbeträgen, ansonsten mit den erwarteten Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Fremdwährung

Geschäftsvorfälle in Fremdwährung rechnen wir im Zugangszeitpunkt mit den gültigen Devisenkassamittelkursen um. Aktiva und Passiva, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, bewerten wir grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag.

Bilanzierungsstetigkeit

Soweit vorstehend nicht anders erläutert, haben wir die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert beibehalten.

3. Erläuterungen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Aktiva

A. Anlagevermögen

Finanzanlagen

Unter diesem Posten werden die Beteiligungen ausgewiesen.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um eine Forderung aus der Liquiditätsmanagement Vereinbarung vom 15. März 2021 mit der ERGO Group AG.

Passiva

A. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 30.000 €. Die Kapitalrücklage beträgt 182.855.004,64 € und resultiert aus dem Spaltungsvermögen der ERGO Private Capital Leben GmbH & Co. KG in Höhe von 23,5 % sowie aus Zuzahlungen in die Kapitalrücklage im Jahr 2021 durch die Gesellschafterin.

Auf Grund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages vom 23. September 2021 wird das gesamte Ergebnis nach Steuern aus 2021 an die Victoria Lebensversicherung AG abgeführt.

B. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Bei den Steuerrückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für die Gewerbesteuer 2019 in Höhe von 250.000,00 € und die Gewerbesteuer 2020 in Höhe von 310.000,00 €, die von der ERGO Private Capital Victoria Leben GmbH als Rechtsnachfolger der ERGO Private Capital Leben GmbH & Co. KG in einem Umfang von 23,5% zu entrichten sind.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um die Verpflichtung aus der Gewinnabführung für das Jahr 2021 an die Victoria Lebensversicherung AG.

2. sonstige Verbindlichkeiten

Alle sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gewinn- und Verlustrechnung

5. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB.

9. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne

Das Ergebnis nach Steuern des Geschäftsjahres über 5.315.610,08 € wird vollständig an die Victoria Lebensversicherung AG ausgeschüttet.

4. Sonstige Angaben

Gruppenzugehörigkeit

Die ERGO Private Capital Victoria Leben GmbH mit Sitz am ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf, wird beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Handelsregisternummer HRB 78643 geführt. Alleinige Gesellschafterin ist die Victoria Lebensversicherung AG.

Der Jahresabschluss unserer Gesellschaft wird in den nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften IFRS aufgestellten Konzernabschluss der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re), München zum 31. Dezember 2021 einbezogen.

Der Konzernabschluss und -lagebericht der Munich Re werden beim Bundesanzeiger eingereicht und dort bekannt gemacht. Daneben sind sie auf der Internetseite der Munich Re verfügbar.

Die ERGO Private Capital Victoria Leben GmbH beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft erfolgte für das Geschäftsjahr durch ihre Geschäftsführer:

Frank Lorenz Amberg

Wolfgang Bogen

Dominik Damaschke, seit 29. Juni 2021

Carsten Eidmann, bis 7. September 2021

Dr. Jens Fricke

Robert Pottmann, bis 29. Juni 2021

Gregory Elie Schmitt, seit 29. Juni 2021

Hans-Joachim Seyfarth, bis 29. Juni 2021

Düsseldorf, den 14. Februar 2022

ERGO Private Capital Victoria Leben GmbH

Amberg

Bogen

Damaschke

Dr. Fricke

Schmitt

Der Jahresabschluss wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 13. April 2022 festgestellt.