KALA Essen V Investor GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

		EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen
Beteiligungen		506,29	1
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände		1.565,33	31
davon gegen verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vj. TEUR 30)
davon gegen Gesellschafter EUR 1.565,17 (Vj. TEUR 28)
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		50.082,20	20
		52.153,82	52
PASSIVA
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	8.292,88		21
III. Jahresüberschuss	205,14		3
		33.498,02
B. RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen		0,00	0
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.190,00		3
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.190,00 (Vj. TEUR 3)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	15.000,00		0
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.000,00 (Vj.: TEUR 0)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	465,80		0
davon aus Steuern EUR 465,80 (Vj.: TEUR 0)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 465,80 (Vj.: TEUR 0)		18.655,80
		52.153,82	52

ANHANG für das Geschäftsjahr 2009

der KALA Essen V Investor GmbH, Grünwald

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der KALA Essen V Investor GmbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB aufgegliedert und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei den Vorjahreszahlen können sich aufgrund der kaufmännischen Rundung der einzelnen Bilanzposten, der Bilanzsumme und des Jahresergebnisses geringe Abweichungen zwischen der Summe der Einzelposten und der Bilanzsumme bzw. dem Jahresergebnis ergeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB sowie GmbHG aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten (EUR 510,00) vermindert um Entnahmenbilanziert.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Die Restkaufpreisforderung für den Anteilsverkauf KALA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. Objekt Essen V KG, Grünwald, gegenüber der KALA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald, wurde per 21.08.2009 unter Berücksichtigung eines Kürzungsbetrages in Höhe von EUR 12,24 beglichen. Der Kürzungsbetrag beinhaltet Forderungen, die vor dem 19.11.2004 entstanden waren und bei der Ermittlung des Restkaufpreises nicht zutreffend berücksichtigt wurden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bzw. soweit diese einen Zinsanteil enthalten mit ihrem Barwert passiviert. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der KALA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. Objekt Essen V KG, Grünwald. Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

III. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer (Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB: Familienname, Vorname, ausgeübter Beruf) sind:

	Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus
	Dr. Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus
	Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondshaus

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Grünwald, 29.05.2010

Die Geschäftsführer

Holderer

Dr. Wolf

Ziegler

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 22.12.2010.