Ummen Vermögensverwaltung GmbH

Höxter

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	14.968.104,72	15.787.581,57
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	3.409,00
II. Sachanlagen	3.026.104,00	2.246.924,22
III. Finanzanlagen	11.941.999,72	13.537.248,35
B. Umlaufvermögen	5.584.400,64	3.991.232,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.320.379,03	3.213.974,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.314.558,65	1.315.928,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	264.021,61	777.257,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	200.000,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	20.752.505,36	19.778.813,79

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	17.187.767,62	18.139.688,07
I. gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.650.000,00	2.650.000,00
III. Gewinnvortrag	11.489.688,07	12.502.266,33
IV. Jahresüberschuss	1.048.079,55	987.421,74
B. Rückstellungen	11.500,00	11.500,00
C. Verbindlichkeiten	3.553.237,74	1.627.625,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.607.313,76	1.158.406,23
Bilanzsumme, Summe Passiva	20.752.505,36	19.778.813,79

Anhang

  für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011.

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Zugänge des Geschäftsjahres werden pro-rata-temporis abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis Euro 150,00 werden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs. 2a EstG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 mit 20% abgeschrieben.

Der Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG a. F. wird weiterhin mit 20% abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind mit dem gegenüber den Anschaffungskosten gesunkenen beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Allen risikobehafteten Posten wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegen Geschäftsführer Euro 10.913,97; die Forderungen werden mit 4% p.a. verzinst.

Die Gesellschaft besitzt 25,74 % der Anteile an der Firma Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Höxter, deren Eigenkapital Euro 27.000.000,00 beträgt und dessen Ergebnis des letzten Geschäftsjahres sich auf Euro 9.613.997,54 beläuft.

Außerdem besitzt die Gesellschaft 25,74% der Anteile an der Firma Arntz GmbH mit Sitz in Höxter. Das Eigenkapital dieser Gesellschaft beträgt Euro 256.300,00 und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 172.710,43.

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

           Herr Arnulf Ummen (verstorben am 14.02.2012)
           Frau Elisabeth Ummen
           Herr Robert Ummen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.09.2012 festgestellt.