Henning & Wolf 2. Objektverwaltungs GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Sachanlagen		6.290.025,09		6.450.385,59
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		430.907,03		438.656,53
II. Kassenbestand,Guthaben bei Kreditinstituten		10.804,07		10.639,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.660,00		2.769,69
Summe Aktiva		6.735.396,19		6.902.451,56

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		366.575,17		273.125,62
III. Jahresüberschuss		70.699,41		93.449,55
B. Rückstellungen		76.387,93		37.318,67
C. Verbindlichkeiten		6.191.477,40		6.468.261,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.256,28		5.296,02
Summe Passiva		6.735.396,19		6.902.451,56

ANHANG

A. Allgemeines

Die Gesellschaft erfüllt zum Bilanzstichtag 31.12.2011 die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Von den Erleichterungen des § 264 Abs. 1 S. 4, § 274a und § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Der Vorjahresabschluss der Gesellschaft wurde von der Gesellschafterversammlung noch nicht festgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden linear vorgenommen.
Die Nutzungsdauer liegt zwischen fünf und 50 Jahren.
Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils anerkannten Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände, die nach dem 31.12.2007 erworben wurden und Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 aufweisen, wird ein Sammelposten gebildet und dieser wird
linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit dem Nennwert der Zahlungen angesetzt, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Passiva

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Auf die Aufstellung eines Anlagenspiegels wurde gemäß § 274a Nr. 1 HGB verzichtet.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden, wie im Vorjahr, nicht.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Darlehenszinsen (TEUR 40, Vorjahr: TEUR 0), Archivierung (TEUR 16; Vorjahr: TEUR 14) und Jahresabschlusserstellungs- und Prüfungskosten (TEUR 12; Vorjahr: TEUR 15).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von TEUR 263 (Vorjahr: EUR 0,2 Mio.) eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. In Höhe von TEUR 4.433 (Vorjahr: EUR 4,3 Mio.) bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren und in Höhe von TEUR 213 (Vorjahr: EUR 0,6 Mio.) solche mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren. Zur Besicherung der Darlehen wurden Grundschulden in Höhe von TEUR 5.437 (Vorjahr: EUR 4,3 Mio.) sowie Bürgschaften und Forderungsabtretungen gewährt.

Alle übrigen Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen aus einem Sicherungsvertrag mit einem inländischen Kreditinstitut für die in Anspruch genommenen Darlehen verbundener und aus Konzernsicht nahestehender Unternehmen in Höhe der Rahmenkreditzusage von bis zu EUR 9,5 Mio. (Mithaf-
tung für Verbindlichkeiten).

Auf einem Objekt der Gesellschaft wurde eine Grundschuld von TEUR 210 zu Gunsten eines inländischen Kreditinstitutes eingetragen. Die Grundschuld dient als Sicherheit für gewährte Darlehen an die Henning & Wolf GmbH, Leipzig.

Die Gesellschaft geht aufgrund der Bonität der originären Schuldner nicht von einer Inanspruchnahme aus.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum 31.12.2011 nicht.

Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Herr Peter Wolf, Kaufmann, Leipzig
Herr Stefan Henning, Kaufmann, Leipzig

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:
"Der Jahresüberschuss und der Gewinnvortrag von insgesamt EUR 437.274,58 werden auf neue Rechnung vorgetragen."

Leipzig, den 15. Oktober 2013

Die Geschäftsführung

G & W 2. Objektverwaltungs GmbH