Neo Reply GmbH

Gütersloh

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A k t i v a

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagevermögen	16.271,00	0,00
	16.271,00	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	9.216,32	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	557.487,20	435,01
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	24.564,99
	566.703,52	25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	733,94	0,00
	583.708,46	25.000,00

P a s s i v a

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen	197.886,89	0,00
C. Verbindlichkeiten	344.887,76	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.933,81	0,00
	583.708,46	25.000,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Firma Neo Reply GmbH mit Sitz in Gütersloh im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh unter der Nummer HRB 12702 eingetragen.

Mit der Gesellschafterin Reply Deutschalnd SE besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den Erleichterungsvorschriften des § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB, des § 274a HGB, des § 276 HGB und des § 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde grundsätzlich nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen wie im Vorjahr aufgestellt.

Die immateriellen Wirtschaftsgüter und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten und sofern abnutzbar, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800,00, welche im Geschäftsjahr 2023 angeschafft wurden, sind im Zugangsjahr voll abgeschrieben worden.

Die Vorräte bestehen ausschließlich aus unfertigen Leistungen und geleisteten Anzahlungen.

Die unfertigen Leistungen sind mit den Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten umfassen neben allen aktivierungspflichtigen Einzelkosten auch Gemeinkosten in Form eines angemessenen Zuschlags auf die Einzelkosten. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bzw. Anschaffungskosten oder dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert bilanziert. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,0 % der nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle das abgelaufene Geschäftsjahr betreffenden ungewissen Verpflichtungen, soweit sie bei der Bilanzaufstellung erkennbar waren. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erwarteten Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen eingestellt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen betragen TEUR 422 (Vorjahr: TEUR 1). Davon entfallen TEUR 422 (Vorjahr: TEUR 1) auf Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen gegenüber der Gesellschafterin Reply Deutschland SE.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 25.000,00 wurde vollständig eingezahlt.

Von den sonstigen Rückstellungen entfallen TEUR 198 (Vorjahr: TEUR 0) auf Personalkosten einschließlich Nebenkosten und TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 0) auf ausstehende Lieferantenrechnungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen TEUR 309 (Vorjahr TEUR 0).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten mit TEUR 253 (Vorjahr: TEUR 0) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Reply Deutschland SE.

IV. Sonstige Angaben

Anzahl Mitarbeiter

Der durchschnittliche Personalbestand (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) im Jahr 2023 betrug angestellte Mitarbeiter 6 (Vorjahr: 0)

Geschäftsführer

Dr. Thomas Hartmann	Executive Partner und Vorstand der Reply Deutschland SE
Thorben Fasching	Netzwerk-Partner der Reply Deutschland SE
Daniel Leinich	Operations und Vertrieb
Raphael Richter	Operations und Vertrieb

Konzernabschluss

Neo Reply GmbH, Gütersloh, ist eine Tochter der Reply Deutschland SE, Gütersloh. Die Reply Deutschland SE, Gütersloh, ist eine 100%ige Tochter der Reply S.p.A., Turin, Italien. Der Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen wird von der Reply S.p.A., Turin, Italien, aufgestellt. Dieser wird veröffentlicht und sowohl im Registro delle Imprese di Torino unter der Nummer 97579210011, Partita 08013390011 hinterlegt, als auch im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Iceberg s.r.l., Turin, Italien, aufgestellt. Der Konzernabschluss der Iceberg s.r.l. wird im Registro delle Imprese di Torino unter der Nummer 07011510018 hinterlegt.

Gütersloh, den 27. März 2024

Neo Reply GmbH
- Geschäftsführung -

Dr. Thomas Hartmann

Thorben Fasching

Daniel Leinich

Raphael Richter

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 27. Juni 2024.