SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Zentraleuropa mbH

Aschheim (vormals: Haar)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

	Euro	31.12.2009 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	69.322,81		69.322,81
2. Beteiligungen	17.428,98		3.060,75
B. Umlaufvermögen		86.751,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.508,14		95.067,54
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.631,70		3.060,75
		37.139,84
II. Guthaben bei Kreditinstituten		11.072,51	45.304,81
Summe Aktiva		134.964,14	230.184,89

PASSIVA

	Euro	31.12.2009 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	36.953,86		50.398,97
III. Jahresüberschuss	70.163,73		6.554,89
IV. Ausschüttung	0,00		-20.000,00
		132.117,59
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		1.042,50	0,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindilchkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.802,32 (Vj.: TEUR 1)	1.802,32		892,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: TEUR 45)	0,00		45.000,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1,73 (Vj.: TEUR 27)	1,73		27.338,53
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: TEUR 95)	0,00		95.000,00
		1.804,05
Summe Passiva		134.964,14	230.184,89

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Zentraleuropa mbH, HRB 182346, Amtsgericht München, wurde entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften erstellt und gemäß den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Die Aufstellung erfolgte teilweise unter Ausnutzung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften. Für den Anhang wurde von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft i.S. v. § 267 Abs. 1 HGB

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Mit Datum vom 21.09.2009 wurde von der Gesellschafterversammlung die Verlegung des Gesellschaftssitzes von Leipzig nach Haar b. München beschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 11.11.2009. Mit Datum vom 17.03.2010 wurde von der Gesellschafterversammlung die Verlegung des Geschäftssitzes von Haar b. München nach Aschheim-Dornach beschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 10.05.2010.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Anlagevermögen

Die Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Name der Gesellschaft	Sitz	Anteil am Kapital %	Eigenkapital TEUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt TEUR
SachsenFonds Holding S-Dum GmbH	Aschheim-Dornach	100,00	69,0	1,3 *
SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Dvur mbH	Aschheim-Dornach	100,00	28,6	1,0
SachsenFonds LHI Verwaltungsgesellschaft Objekt Focus mbH	Aschheim-Dornach	72,00	41,2	1,7
SachsenFonds Holding Tschechien II GmbH & Co. KG	Aschheim-Dornach	0,1	14.541,2	913,2
SachsenFonds Holding Tschechien Sechs GmbH & Co. KG	Aschheim-Dornach	0,1	911,2	220,3
BBC Building D, k.s.	Prag	0,1	977,93***	270,4 *

*) Geschäftsjahr 2008

**) vor Gewinnübernahme und nach latenten Steuern,

***) Umrechnungskurs 1EUR = 26,465 CZK

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten betrifft das Girokonto Nr. 7461502621 bei der Landesbank Baden-Württemberg.

Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist voll einbezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr und sind nicht besichert.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB

Bilanzgewinn

Die Bilanz wurde gemäß Wahlrecht des § 268 Abs. 1 HGB unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Der Bilanzgewinn ermittelt sich wie folgt:

	EUR
Gewinnvortrag	36.953,86
Ausschüttung	0,00
Jahresüberschuss 2009	70.163,73
Bilanzgewinn 31.12.2009	107.117,59

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen die Komplementärvergütungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Beiträge für die IHK, Rechts- und Beratungskosten, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie Forderungsverluste.

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

An folgenden Gesellschaften hat die Gesellschaft die persönliche Haftung übernommen:

SachsenFonds Zentraleuropa I GmbH & Co. KG i.L., Aschheim-Dornach

SachsenFonds Zentraleuropa II GmbH & Co. KG, Aschheim-Dornach

SachsenFonds Zentraleuropa IV GmbH & Co. KG, Leipzig

SachsenFonds Zentraleuropa V GmbH & Co. KG i.L., Aschheim-Dornach

SachsenFonds Zentraleuropa VI GmbH & Co. KG i.L., Aschheim-Dornach

SachsenFonds Zentraleuropa Beta GmbH & Co. KG i.L., Leipzig

SachsenFonds Zentraleuropa Jota GmbH & Co. KG i.L., Leipzig

SachsenFonds Zentraleuropa Vorratsgesellschaft A GmbH & Co. KG i.L., Aschheim-Dornach

Zusätzlich zu der Übernahme der persönlichen Haftung bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2009 erfolgte die Geschäftsführung durch folgende Personen:

Susanne Pelz ehemalige Leiterin Abteilung Recht bei der SachsenFonds Holding GmbH, Weßling (bis 21.06.2009)

Baldur Vander Geschäftsführer bei der EastMerchant GmbH, Leipzig (bis 30.06.2009)

Patrick Giese Projektmanager bei der EastMerchant GmbH, Leipzig (bis 30.06.2009)

Uwe de Vries ehemaliger Geschäftsführer der SachsenFonds Asset Management GmbH, Overath (ab 22.06.2009 bis 30.11.2009)

Stephan Hof Geschäftsführer der SachsenFonds Asset Management GmbH, geschäftsansässig in Aschheim-Dornach (ab 22.06.2009)

Jürgen Göbel Geschäftsführer der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Aschheim-Dornach (ab 16.12.2009)

Die am 31.12.2009 amtierenden Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Geschäftsjahr 2009 ist keine Geschäftsführervergütung angefallen.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den zum 31.12.2009 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 70.163,73 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 36.953,86 auf neue Rechnung vorzutragen.

Aschheim-Dornach, den 22. November 2010

SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Zentraleuropa mbH

Stephan Hof Jürgen Göbel