VOBA Immobilien-Center GmbH

Kleve

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz mit Abschlusswerten

AKTIVA

	2006	Vorjahr	Diff. in %
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.645,00
Summe Sachanlagen	18.645,00
III. Finanzanlagen
Summe Anlagevermögen	18.645,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.305,51	90.553,63	-21,25
6. sonstige Vermögensgegenstände	3.994,78	23.047,84	-82,66
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1,00	1,00
Summe Forderungen	75.300,29	113.601,47	-33,71
III. Wertpapiere
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	29.104,80	23.394,68	24,40
Summe Umlaufvermögen	104.405,09	136.996,15	-23,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige Aktiva
SUMME AKTIVA	123.050,09	136.996,15	-10,17
PASSIVA
	2006	Vorjahr	Diff. in %
F. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
IV. Kapitalrücklage
V. Gewinnrücklage
VIII. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	12.450,79	-8.318,21	249,68
X. Verlustvortrag auf neue Rechnung	10.650,23	2.332,02	356,69
Summe Eigenkapital	101.800,56	89.349,77	13,93
G. Sonderposten mit Rücklageanteil
H. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen	1.849,00
3. sonstige Rückstellungen	6.500,00	950,00	584,21
Summe Rückstellungen	8.349,00	950,00	778,84
I. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	890,87	38.752,00	-97,70
8. sonstige Verbindlichkeiten	12.009,66	7.944,38	51,17
-davon aus Steuern	7.073,56	7.182,90	-1,52
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		761,48	-100,00
Summe Verbindlichkeiten	12.900,53	46.696,38	-72,37
J. Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige Passiva
SUMME PASSIVA	123.050,09	136.996,15	-10,17

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2006	Vorjahr	Diff in %
1. Umsatzerlöse	249.794,80	277.119,95	-9,86
2. Gesamtleistung	249.794,80	277.119,95	-9,86
3. Sonstige betriebliche Erträge
a) Ordentliche betriebliche Erträge
a1. Grundstückserträge	3.500,00
f) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.641,05	6.692,56	148,64
Summe sonstige betriebliche Erträge	20.141,05	6.692,56	200,94
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	153.289,17	149.807,01	2,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.336,72	24.841,56	22,12
-davon für Altersversorgung	3.330,80	2.762,90	20,55
Summe Personalaufwand	183.625,89	174.648,57	5,14
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufw. f.d. Ingangsetzung d.Betr.	4.662,98	997,43	367,49
Summe Abschreibungen	4.662,98	997,43	367,49
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen	67.410,39	115.700,72	-41,73
a1. Raumkosten	13.798,95
a3. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	955,15	1.602,99	-40,41
a4. Reparaturen und Instandhaltung	75,12
a5. Fahrzeugkosten	3.770,80	620,99	507,22
a6. Werbe- und Reisekosten	32.208,44	41.233,83	-21,88
a7. Kosten der Warenabgabe	1.050,00	54.970,63	-98,08
a8. Verschiedene betriebliche Kosten	15.551,93	17.272,28	-9,96
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen		989,36	-100,00
e) Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		102,39	-100,00
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.410,39	116.792,47	-42,28
7. Erträge aus Beteiligungen
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157,20	310,13	-49,31
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2,38	-100,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.393,79	-8.318,21	273,03
13. Außerordentliche Erträge
14. Außerordentliche Aufwendungen
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.849,00
17. Sonstige Steuern	94,00
Summe Steuern	1.943,00
18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	12.450,79	-8.318,21	249,68
19. Gewinn- Verlustvortrag aus dem Vorjahr
20. Entnahmen aus der Kapitalrücklage
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen
22. Einstellungen in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung
23. Einstellungen in die Gewinnrücklagen
24. Ausschüttung
25. Gewinn-Verlustvortrag auf neue Rechnung
26. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	12.450,79	-8.318,21	249,68

Anlagespiegel für 2006 sortiert nach Sachkonten

Gruppen/Konto-Nr. Anlagenummer Anschaffung	Gruppenbezeichnung Anlagenbezeichnung Nutzungsdauer	AHK RW b. Abgang	Zugänge RW Anfang	Abgänge kum. AfA	Umbuchungen AfA	Zuschreibung RW Ende
S040000	Betriebsausstattung
12	Palm Treo 650	474,14	474,14
06.03.2006	3			131,14	131,14	343,00
17	Mietereinbauten Kavarinerstr. 11	4.371,77	4.371,77
18.05.2005	5			582,77	582,77	3.789,00
18	FUJITSU-SIEMENS SCALEO JI CEL 336 256 80	352,57	352,57
23.05.2006	3			78,57	78,57	274,00
19	QUADRO Schreibtisch - Kavarinerstr. 11	465,26	465,26
16.05.2006	13			24,26	24,26	441,00
20	Konferenztisch 120x80 - Kavarinerstr. 11	339,57	339,57
16.05.2006	13			17,57	17,57	322,00
21	Beistelltisch 80x60 - Kavarinerstr. 11	219,03	219,03
16.05.2006	13			11,03	11,03	208,00
22	QUADRO Systemtisch - Kavarinerstr. 11	865,83	865,83
16.05.2006	13			44,83	44,83	821,00
23	QUADRO Systemtisch - Kavarinerstr. 11	845,99	845,99
16.05.2006	13			43,99	43,99	802,00
24	Schiebetürschrank - Kavarinerstr. 11	435,12	435,12
16.05.2006	13			22,12	22,12	413,00
26	Seilsystem f.Schaufenster -Kavarinerstr	2.650,00	2.650,00
30.05.2006	5			353,00	353,00	2.297,00
27	Mietereinbauten WC-Anlage -Kavarinerstr	412,75	412,75
30.05.2006	5			54,75	54,75	358,00
32	Lamellenanlage - Kavariner Str. 11	2.474,14	2.474,14
02.06.2006	5			288,14	288,14	2.186,00
34	Granit Boden - Kavariner Str. 11	6.293,11	6.293,11
02.06.2006	5			734,11	734,11	5.559,00
38	Lamellenanlage - Kavariner Str. 11	430,17	430,17
24.07.2006	5			43,17	43,17	387,00
39	TFT Bildschirm Samsung LE32 T51B - Kavar	516,38	516,38
31.08.2006	3			71,38	71,38	445,00
Summe		21.145,83	21.145,83	2.500,83	2.500,83	18.645,00

GwG-Liste für 2006

Anlagenummer	Verkauf/Verlust	Anlagenbezeichnung	Beschreibung (Buchungstext)	Datum	AHK
13	N	MS Outlook 2003 - Voba Immobilien Center	MS Outlook 2003	31.03.2006	196,48
14	N	Scanner EPSON 3490 Photo - Voba-Immobilie	Scanner EPSON 3490	31.03.2006	103,45
15	N	Siemens Gigset SX 353 isdn 2 Stck. - Voba	Siemens Gigaset sx353	14.03.2006	388,53
16	N	Siemens Gigaset SX 353 isdn - Kavarinerst	Siemens Gigaset SX 353 isdn	02.06.2006	118,88
25	N	Tassen, Teller, Besteck	Rg.v.: 18.05.2006 Kotters	30.05.2006	108,31
28	N	Hydrokulturgefäß Kentia Palme	Rg. 22.05.2006 Hydropa	01.06.2006	165,00
29	N	Hydrokulturgefäß Dracaena	Rg. Hydropa 22.05.2006	01.06.2006	173,00
30	N	Hydrokulturgefäß -klein- -	Rg. Hydropa 22.05.2006	01.06.2006	56,00
31	N	Hydrokulturgefäß -klein- -	Rg. 22.05.2006 Hydropa	01.06.2006	42,00
33	N	2 Bilder Kunsthaus Elbers - Kavariner Str	Rg.v.: 31.05.2006 Kunsthaus Elbers	02.06.2006	122,41
35	N	Windows xp professional - Server Kavarine	Rg. v.: 29.05.2006 amazon	02.06.2006	127,58
36	N	Staubsauger - Kavarinerstr. 11	Rg. v. 19.05.2006 Saturn	22.06.2006	89,00
37	N	Navigationssystem	Rg. v.: 26.06.2006 ALDI (Navi.)	26.06.2006	257,76
40	N	Windows XP Professional - Schaufenster PC	Rg. v.: 06.09.2006 amazon.de	08.09.2006	119,79
41	N	Handy BanQ Siemens - Kavariner Str. 11	Handy BanQ Siemens	05.12.2006	93,96
			Summe		2.162,15

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist eine "kleine" Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 HGB. Dies hat u.a. zur Folge, dass die Gesellschaft nicht verpflichtet ist, einen Lagebericht aufzustellen (§ 264 Abs. 1 Satz 3 HGB).

Nachstehender Anhang enthält die gesetzlich bestimmten Angaben und Erläuterungen zur Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 284 HGB sowie die sonstigen Pflichtangaben gemäß § 285 HGB; wobei von der Möglichkeit der größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB und der Unterlassung von Angaben nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht wurde.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Gliederung

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB gegliedert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches insbesondere nach den Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

•	Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. (2.162,15 € Vorjahr: 997,43 €).
•	Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Geldbestände erfolgte zum Nennwert. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1 % vorgenommen.
•	Die Rückstellungen tragen allen bekannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt.
•	Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der Anlagegegenstände ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben nicht bestanden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten waren ausnahmslos innerhalb eines Jahres fällig. Sie betreffen im wesentlichen die Steuerzahlungen für den Monat Dezember.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.000,00 €
- Steuerberatung und Prüfung	1.000,00 €
- unterlassene Instandhaltung	4.500,00 €

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde - wie bisher - das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Das Ergebnis wurde durch periodenfremde Erträge in Höhe von 13.540,78 € beeinflusst.

C. SONSTIGE PFLICHTANGABEN

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird vorgetragen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen ergeben sich wie folgt:

	Laufzeit	Jahresbetrag
Mietvertrag	bis Mai 2011	8.400,00 €

Geschäftsführung

Im Berichtsjahr 2006 waren Geschäftsführer:

	Jürgen Schröter, Kleve
	Frank Rosar, Kleve

Kleve

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