UI Kiel L19 GmbH (vormals: GARBE LogiLux d33 GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2021

AKTIVA

	30.9.2021		30.9.2020
	EUR		EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen		81.006.691,32	83.267.206,05
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	1.804.656,68		1.441.901,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.412,84		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		37,84
III. Guthaben bei Kreditinstituten	13.955.672,61		29.754.976,22
		15.769.742,13	31.196.915,10
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Rechnungsabgrenzungsposten		120.885,41	128.900,00
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		0,00	2.156.705,25
		96.897.318,86	116.749.726,40

PASSIVA

	30.9.2021		30.9.2020
	EUR		EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	41.490.000,00		0,00
III. Verlustvortrag	-2.181.705,25		-898.826,46
IV. Jahresüberschuss	431.366,92		-1.282.878,79
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		2.156.705,25
		39.764.661,67	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	5.130.599,00		5.130.599,00
2. Sonstige Rückstellungen	153.276,90		197.639,74
		5.283.875,90	5.328.238,74
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		48.400.654,57
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.069.255,99		1.359.434,07
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	854.404,97		559.205,79
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		374.260,12
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	48.720.000,00		60.440.655,83
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.205.120,33		287.277,28
- davon aus Steuern: EUR 856.053,99 (Vorjahr: EUR 0.00)
		51.848.781,29	111.421.487,66
		96.897.318,86	116.749.726,40

Anhang für das Geschäftsjahr 2020/2021

1. Allgemeine Angaben

Die UI Kiel L 19 GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg, HRB 157408.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/2021 wurde - wie im Vorjahr - nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt. Weiterhin wurden die speziellen Vorschriften des GmbHG angewendet.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden beibehalten; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt- wie im Vorjahr - im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die in § 274a HGB und § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Angaben zur Bilanz

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen der Vorjahre und die Abschreibungen des Berichtsjahres, bewertet.

Die Abschreibung des unbeweglichen Sachanlagevermögens erfolgt linear. Sie bemisst sich bei Geschäftsbauten nach einer Nutzungsdauer von 20, 30 bzw. 50 Jahren. Die Nutzungsdauer hängt hierbei von dem Zustand und dem Baujahr des Gebäudes ab.

Bei den Vorräten handelt es sich um Betriebskosten, die am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet sind. Die Bewertung erfolgt in Höhe der auf die Mieter umlegbaren Aufwendungen für Betriebskosten.

Die Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert, ggf. vermindert um Einzelwertberichtigungen, bilanziert.

Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde - soweit erforderlich - durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem notwendigen Erfüllungsbetrag entspricht.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag und erhaltene Anzahlungen zum Nennbetrag angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.2 Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage zu diesem Anhang.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von über einem Jahr bestehen nicht. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände enthalten - wie im Vorjahr - keine Steuerforderungen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen zurückgestellte Aufwendungen für Verwaltervergütungen, Jahresabschlussprüfungskosten sowie für die Steuerberatung.

Verbindlichkeitenspiegel

(Vorjahr)

	Insgesamt	bis zu einem Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
	(48.400.654,57)	(0)	(0)	(48.400.654,57)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.069.255,99	1.069.255,99	0,00	0,00
	(1.359.434,07)	(1.359.434,07)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	854.404,97	854.404,97	0,00	0,00
	(559.205,79)	(559.205,79)	(0)	(0)
Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(374.260,12)	(374.260,12)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	48.720.000,00	48.720.000,00	0,00	0,00
	(60.440.655,83)	(60.440.655,83)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.205.120,33	1.205.120,33	0,00	0,00
	(287.277,28)	(287.277,28)	(0)	(0)
	51.848.781,29	51.848.781,29	0,00	0,00
	(111.421.487,66)	(63.020.833,09)	(0)	(48.400.654,57)

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung hat von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten.

Die Geschäftsführung erhielt keine Kredite.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Auswirkungen der Corona Pandemie

Trotz der andauernden Corona Pandemie besteht keine wesentliche Unsicherheit, die die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit beeinträchtigen kann, da Gewerbeimmobilien nicht unmittelbar von den Maßnahmen zur Eindämmung betroffen sind. Eine bestandsgefährdende Entwicklung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Hamburg, den 22. August 2022

Lars Poggensee

René Wickboldt

Ruth Uckelmann

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR VOM 1. OKTOBER 2020 BIS ZUM 30. SEPTEMBER 2021

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
	1. Okt. 2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	30. Sep. 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SACHANLAGEN
Grundstücke und Bauten	85.715.540,26	0,00	0.00	0,00	85.715.540,26
	85.715.540,26	0,00	0,00	0,00	85.715.540,26

	AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN
	1. Okt. 2020	Zugänge	Abgänge	30. Sep. 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
SACHANLAGEN
Grundstücke und Bauten	2.448.334,21	2.260.514,73	0,00	4.708.848,94
	2.448.334,21	2.260.514,73	0,00	4,708.848,94

	BUCHWERTE
	30. Sep. 2021	30. Sep. 2020
	EUR	EUR
SACHANLAGEN
Grundstücke und Bauten	81.006.691,32	83.267.206,05
	81.006.691,32	83.267.206,05