Wohnpark an den Eichen GmbH

Bernstorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	115.687,00	120.944,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	79.001,00	79.499,00
II. Sachanlagen	36.686,00	41.445,45
B. Umlaufvermögen	351.389,53	92.729,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	349.507,10	83.608,98
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.882,43	9.120,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57.858,80	1.165,00
Aktiva	524.935,33	214.838,62

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	132.777,33	84.346,56
B. Rückstellungen	68.622,88	45.075,18
C. Verbindlichkeiten	323.535,12	85.416,88
Passiva	524.935,33	214.838,62

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Rohergebnis	1.714.582,59	1.697.962,88
2. Personalaufwand	1.240.168,55	1.200.843,47
a) Löhne und Gehälter	1.029.694,92	993.051,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	210.473,63	207.791,68
davon Aufwendungen für Altersversorgung	10.145,90	11.550,40
3. Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.701,39	56.655,52
4. Mieten, Pacht, Leasing	280.627,12	274.283,19
5. Abschreibungen	18.025,36	13.845,68
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.025,36	13.845,68
6. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	36.529,76	43.890,88
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	24.791,85	44.042,83
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.945,35
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	10.945,35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.253,14	5.218,11
davon an verbundene Unternehmen		391,09
10. Jahresüberschuss	48.430,77	59.183,20

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetztes sowie der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) beachtet worden.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Wohnpark an den Eichen GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Bernstorf
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Schwerin
Register-Nr.:	12694

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

		Anschaffungs- oder Herstellungskosten
		Stand			Stand
		01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
I.	Immaterielle Vermögensgegentände
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
	Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
	Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00
2.	Geschäfs- oder Firmenwert	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	83.284,00	0,00	0,00	83.284,00
II.	Sachanlagen
1.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	80.526,10	15.868,36	0,00	96.394,46
2.	Fahrzeuge	3.990,00	0,00	0,00	8.890,00
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.100,45	0,00	3.100,45	0,00
		87.616,55	15.868,36	0,00	105.284,46
	Summe Anlagevermögen	170.900,55	15.868,36	0,00	188.568,46

		Abschreibungen
		Stand	Abschreibung		Stand
		01.01.2022	Geschäftsjahr	Abgänge	31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
I.	Immaterielle Vermögensgegentände
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
	Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
	Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.785,00	498,00	0,00	4.283,00
2.	Geschäfs- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.785,00	498,00	0,00	4.283,00
II.	Sachanlagen
1.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	46.808,10	15.894,36	0,00	62.702,46
2.	Fahrzeuge	4.263,00	1.633,00	0,00	5.896,00
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.071,10	17.527,36	0,00	68.598,46
	Summe Anlagevermögen	54.856,10	18.025,36	0,00	64.315,46

		Buchwerte
		Stand	Stand
		31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
I.	Immaterielle Vermögensgegentände
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
	Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
	Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	499,00
2.	Geschäfs- oder Firmenwert	79.000,00	79.000,00
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	79.001,00	79.499,00
II.	Sachanlagen
1.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	33.692,00	33.718,00
2.	Fahrzeuge	2.994,00	4.627,00
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.100,45
		36.686,00	41.445,45
	Summe Anlagevermögen	115.687,00	120.944,45

Sämtliche Verbindlichkeiten sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.

4. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 41.

Die Muttergesellschaft der Kapitalgesellschaft ist die Villa Vitalia Gesundheit und Pflege AG mit Sitz in Bernstorf.

Bernstorf, 29. Juni 2023

Dr. Wolfgang Röhr
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2023 festgestellt.