Dr. Becker Klinikservice GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	77.313,00	75.611,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.289,00	2.062,00
II. Sachanlagen	76.024,00	73.549,00
B. Umlaufvermögen	458.871,29	450.321,46
I. Vorräte	2.350,85	1.449,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	193.505,28	153.430,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	263.015,16	295.441,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.655,84	2.026,79
Aktiva	538.840,13	527.959,25

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	131.424,96	118.751,97
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	47.299,25	47.299,25
III. Gewinnvortrag	46.452,72	6.387,02
IV. Jahresüberschuss	12.672,99	40.065,70
B. Rückstellungen	30.539,45	46.088,60
C. Verbindlichkeiten	376.875,72	363.118,68
Passiva	538.840,13	527.959,25

Anhang

für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Dr. Becker Klinikservice GmbH hat ihren Sitz in Köln und ist beim Amtsgericht Köln unter HRB 89393 registriert.

Für den Jahresabschluss unserer Gesellschaft finden die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff, 264 ff. HGB und die einschlägigen Vorschriften des GmbHG Anwendung. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256a HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften nach §§ 264 bis 268, 270 bis 272 und 274 bis 277 HGB vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Für Anlagengüter mit Nettoanschaffungskosten von EUR 250,00 bis EUR 800,00 wurde die Sofortabschreibung gewählt. Auf die Bildung eines Sammelpostens für Zugänge 2021 wurde verzichtet. Die Abschreibungen werden linear nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen vorgenommen.

Der Bestand an Reinigungsmittel wurde im Wege der Schätzung ermittelt. Dabei wurde unterstellt, dass aufgrund des Lagerumschlags durchschnittlich Material in Höhe eines halben Monatsverbrauchs vorhanden ist.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bilanziert.

Der Ansatz der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalwert.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Verbindlichkeiten sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in voller Höhe gegenüber Gesellschaftern und betreffen in Höhe von EUR 182.927,15 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von EUR 446,75 sonstige Verbindlichkeiten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Personal und Jahresabschlusskosten.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

mit einer Restlaufzeit von
	bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	davon gesichert EUR
Gesamt	376.875,72 (Vj.363.118,68)	0,00	0,00	0,00

davon aus Steuern: EUR 25.018,46 (Vj. EUR 24.210,97)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.359,23 (Vj. EUR 2.583,11)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in voller Höhe gegenüber Gesellschaftern und betreffen in Höhe von EUR 191.629,24 sonstige Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen in voller Höhe gegenüber Gesellschaftern und betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Herr Tobias Michael Hummel, Brühl, Wirtschaftswissenschaftler.

Mitarbeiter

Im Berichtsjahr 2021 waren durchschnittlich 126 Mitarbeiter beschäftigt, bei denen es sich um gewerbliche Mitarbeiter handelt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen in einer jährlichen Höhe von TEUR 204. Die Verträge verlängern sich jeweils um 12 Monate, falls sie nicht mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt werden.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die COVID-19 Pandemie hat sich im vergangenen Jahr nur untergeordnet auf die Gesellschaft ausgewirkt. Im Bereich der Reinigung ist die Gesellschaft für die Dr. Becker Klinikgruppe mit den zugehörigen Kliniken in systemrelevanten Diensten tätig. Diese Dienstleistungen müssen unabhängig von der Entwicklung der COVID-19 Pandemie erbracht werden. Die Omikron-Variante stellt die Gesellschaft momentan aufgrund der vermehrten Infektionen vor organisatorische Herausforderungen. Die ab dem 16. März 2022 geltende Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäuser betrifft auch die Mitarbeiter der Dr. Becker Klinikservice GmbH. Aufgrund der hohen Impfquote wird nicht damit gerechnet, dass die Einführung der Impfpflicht zu einer zusätzlich angespannten Personaldecke führt. Insgesamt geht die Gesellschaft weiterhin davon aus, dass die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auch im Jahr 2022 kein unmittelbares wirtschaftliches Risiko für die Gesellschaft darstellen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Konzernzugehörigkeit

Der Jahresabschluss der Dr. Becker Klinikservice GmbH wird als verbundenes Unternehmen der ABG Management Stiftung & Co. KG in den Konzernabschluss gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften mit einbezogen. Dieser Konzernabschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Köln, den 27.04.2022

Dr. Becker Klinikservice GmbH

Der Geschäftsführer

Tobias Michael Hummel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2022 festgestellt.