Neufassung, ersetzt Bekanntmachung vom 24. September 2007

Verwaltung Erste IFD geschlossener Immobilienfonds für Deutschland GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

A K T I V A

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
sonstige Vermögensgegenstände	1.065,15	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.578,77	28
Summe Aktiva	26.643,92	28,00

P A S S I V A

		31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	214,13		0
III. Jahresüberschuss	1.373,89	26.588,02	2
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53,40		0
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		1
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2,50	55,90	0
Summe Passiva		26.643,92	28,00

Hamburg, den 31. Mai 2007

Verwaltung Erste IFD geschlossener Immobilienfonds für Deutschland GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	TEUR
1. sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	3
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.239,51	1
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,50	0
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.757,99	2
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	384,10	0
6. Jahresüberschuss	1.373,89	2

Hamburg, den 31. Mai 2007

Verwaltung Erste IFD geschlossener Immobilienfonds für Deutschland GmbH

Anhang
zum Jahresabschluss 31. Dezember 2006

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetz- buches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Entsprechend § 264 Abs.1 Satz 3 HGB stellt die Gesellschaft keinen Lagebericht auf.

Die Gesellschaft wurde am 26.11.2002 errichtet und in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRB 85632 eingetragen.

Die Verwaltung Erste IFD geschlossener Immobilienfonds für Deutschland GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Erste IFD geschlossener Immobilienfonds für Deutschland GmbH & Co. KG und der IFD Beteiligungs GmbH & Co. KG.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten ausschließlich Forderungen gegenüber dem Finanzamt.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Guthaben bei Kreditinstituten bestand gegenüber dem Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG).

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden Verbindlichkeiten gegenüber der Erste IFD geschlossener Immobilienfonds für Deutschland GmbH & Co. KG ausgewiesen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich um die laufende Haftungsvergütung für das Geschäftsjahr 2006.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Beiträge, Rechts- und Beratungskosten sowie die Vergütung für die Finanzbuchhaltung an das Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten beinhaltet Zinsaufwendungen gem. § 233a AO.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Es handelt sich um Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für 2005 und 2006.

E. Sonstige Angaben

Gesellschafter

Alleingesellschafterin ist die Hansische Treuhand AG.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

Frau Tanja Einsiedler-Johannsen, Kauffrau, Stelle (bis 23.05.2007),

Herr Joachim Pfeiffer, Diplom-Ökonom, Tangstedt (bis 18.05.2007),

Herr Thomas Höß, Dipl. Kaufmann, Hamburg (ab 15.05.2007),

Herr Carsten Albrecht, Dipl. Kaufmann, Hamburg (ab 15.05.2007).

Personal

Die Gesellschaft hat während des gesamten Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Organbezüge und Kredite an Organe der Gesellschaft wurden nicht gewährt.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 31. Mai 2007

Verwaltung Erste IFD geschlossener Immobilienfonds für Deutschland GmbH

Thomas Höß

Carsten Albrecht