SWS 7. Verwaltungsgesellschaft mbH

Geesthacht

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 15.03.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	15.3.2022 EUR
A. Anlagevermögen	675,00
I. Sachanlagen	675,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	675,00
B. Umlaufvermögen	430.584,60	25.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	429.875,88	25.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	309.447,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	309.447,67
2. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen	25.000,00	25.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	95.428,21
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	708,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.840,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	103.796,54
Aktiva	543.896,14	25.000,00

Passiva
	31.12.2022 EUR	15.3.2022 EUR
A. Eigenkapital	0,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	128.796,54
III. nicht gedeckter Fehlbetrag	103.796,54
B. Verbindlichkeiten	543.896,14
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.835,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	132.835,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	402.129,77
3. sonstige Verbindlichkeiten	8.930,55
davon aus Steuern	1.254,17
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.552,29
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.806,46
Passiva	543.896,14	25.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	15.3.2022 - 31.12.2022 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	613,64
2. Materialaufwand	95.655,13
a) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	95.655,13
3. Personalaufwand	21.168,33
a) Löhne und Gehälter	17.502,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.665,44
4. Steuern, Abgaben, Versicherungen	513,59
5. Mieten, Pacht, Leasing	5.036,08
6. Abschreibungen	8.636,05
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.636,05
7. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	183,26
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.947,67
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	1.947,67
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165,41
davon an verbundene Unternehmen	165,41
10. Jahresfehlbetrag	128.796,54

Anhang

SWS 7. Verwaltungsgesellschaft mbh,
ehemals FONTIVA Pflege und Wohnen GmbH Hildesheim,
Geesthacht

Anhang für das Rumpf-Geschäftsjahr
vom 15. März bis 31. Dezember 2022

I. Allgemeine Angaben

Die SWS 7. Verwaltungsgesellschaft mbh (ehemals FONTIVA Pflege und Wohnen GmbH Hildesheim) hat ihren Sitz in Geesthacht und ist im Handelsregister des Amtsgericht Lübeck unter HRB 23734 HL eingetragen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr einen Arbeitnehmer.

Die Gesellschaft ist gemäß den Größenklassen des § 267a Abs. 1 HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Der Anhang wurde unter weitest gehender Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB erstellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und ggf. ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel des Geschäftsjahres als Abgang ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen insgesamt EUR 186,20. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter betragen insgesamt EUR 366.964,36.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Frau Monika Egger, Berlin

Die Geschäftsführerin hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Berlin, den 22.04.2024

SWS 7. Verwaltungsgesellschaft mbh,
ehemals FONTIVA Pflege und Wohnen GmbH Hildesheim
- Geschäftsführung -

Gez. Monika Egger

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.04.2024 festgestellt.