A&F Grundbesitz Bamberg GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	19.726.848,65	20.629.386,65
I. Sachanlagen	19.726.848,65	20.629.386,65
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.692.591,65	20.629.386,65
2. technische Anlagen und Maschinen	34.257,00
B. Umlaufvermögen	4.049.857,81	8.420.133,74
I. Vorräte	288.291,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	695.120,49	7.870.350,79
1. Forderungen gegen Gesellschafter	92.086,13	7.603.074,42
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.800,00	87.490,69
3. sonstige Vermögensgegenstände	599.234,36	179.785,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.050,31	3.050,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.066.445,59	549.782,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	50.021,49	340,34
Aktiva	23.826.727,95	29.049.860,73
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	60.903,70	2.488.109,00
C. Verbindlichkeiten	23.740.824,25	26.526.010,65
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.469.066,81	16.920.266,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	17.469.066,81	16.920.266,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.103.088,80	9.151.058,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.602.449,91	9.146.152,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	500.638,89	4.906,12
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.168.668,64	454.685,22
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.168.668,64	437.931,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	16.754,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	10.741,08
Passiva	23.826.727,95	29.049.860,73

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Rohergebnis	1.240.589,77	537.859,64
2. Abschreibungen	937.033,29	390.259,77
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	937.033,29	390.259,77
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	453.569,87	660.045,26
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.843,47	162.108,68
davon aus verbundenen Unternehmen	64.843,47	162.108,68
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537.700,35	115.869,86
davon an verbundene Unternehmen	308.889,17	11.491,81
6. Ergebnis nach Steuern	-622.870,27	-466.206,57
7. sonstige Steuern	21.377,64
8. Erträge aus Verlustübernahme	644.247,91	466.206,57
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der A&F Grundbesitz Bamberg GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Aufteilung der Anschaffungskosten für das Gebäude und den Grund und Boden erfolgte nach dem vereinfachten Sachwertverfahren.

Eine Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr ist nicht erfolgt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Ausleihungen	0,00
Forderungen	92.086,13
Verbindlichkeiten	3.103.088,80

Sonstige Vermögensgegenstände

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 17.469.066,81

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 17.469.066,81.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 3.050,31.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 2.602.449,91.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit 1-5 Jahre beträgt EUR 0,00.

Der Sparkasse Rhein-Nahe wurde als Sicherheit eine erstrangige Grundschuld in Höhe des Darlehensvertrages eingeräumt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	A&F Grundbesitz Bamberg GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	151867

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Dr. Henrik Aldinger

Dr. Jochen Ehlers jeweils mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.

Durch Ergebnisabführungsvertrag vom 27. November 2014 verpflichtete sich die Berichtsgesellschaft als Tochtergesellschaft, entsprechend § 301 AktG in der jeweils geltenden Fassung, ihren gesamten Gewinn an die Obergesellschaft, die Dr. Aldinger & Fischer Grundbesitz und Vermarktungs GmbH, abzuführen.

sonstige Berichtsbestandteile

Berlin, 23.04.2024

gezeichnet Dr. Jochen Ehlers

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2024 festgestellt.