CLASSIK HOTEL COLLECTION GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00		2.104,00
II. Sachanlagen	379.358,00		317.975,00
III. Finanzanlagen	900.000,00	1.279.359,00	900.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	13.215,02		8.712,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	422.712,62		481.056,55
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.555.926,20	1.991.853,84	786.517,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.184,49	10.364,50
Summe Aktiva		3.273.397,33	2.506.729,59

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00			1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen	100.000,00			100.000,00
III. Gewinnvortrag	64.661,96			0,77
IV. Jahresüberschuss	364.615,78	1.529.277,74		164.661,19
B. Rückstellungen		913.371,00		761.543,00
C. Verbindlichkeiten		670.551,93		419.516,21
- davon aus Steuern EUR 23.557,51 (Vorjahr: EUR 26.483,19)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		160.196,66		61.008,42
Summe Passiva		3.273.397,33		2.506.729,59

ANHANG

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Gesellschaft führt die Firma CLASSIK HOTEL COLLECTION GmbH und hat ihren Sitz in Berlin (bis zum 26.11.2018: Köln). Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 201717 eingetragen.

Der Jahresabschluss 2018 wurde unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB geltenden Rechnungslegungsvorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Die Wertansätze aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017 wurden unverändert übernommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind Änderungen der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs-, und Ausweisgrundsätze nicht vorgenommen worden.

II. Darstellung einzelner Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2018

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögenswerte und die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen sind entsprechend den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern nach der linearen Methode berechnet.

Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten bewertet.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um sonstige Vermögensgegenstände.

3. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ausgewiesen.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Deutschen Bundesbank errechneten durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst worden.

Von den sonstigen Rückstellungen entfällt der wesentliche Anteil auf die Rückstellung für Wiederherstellungsverpflichtungen (TEUR 866). Darüber hinaus wurden Rückstellungen für Personalkosten (TEUR 18) gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Eine Übersicht über die Laufzeiten der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel:

Gesamt		davon Restlaufzeit
31.12.2018	bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
EUR	EUR	EUR	EUR
670.551,93	450.984,42	219.567,51	0,00

Die Verbindlichkeiten sind unbesichert.

5. Haftungsverhältnisse

In Zusammenhang mit der Finanzierung des Classik Hotels Magdeburg hat die Gesellschaft als Komplementärin der CHM Investition GmbH & Co KG, Köln (siehe unter Punkt III.3), eine Höchstbetragsbürgschaft bis zu TEUR 500 gegenüber der Sparkasse Magdeburg übernommen. Zum 31.12.2018 belief sich der Valutastand der Finanzierung auf TEUR 1.362 mit einer jährlichen Tilgungsrate von TEUR 130.

III. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgt durch:

- Frau Simone Graebner, Berlin

- Frau Tatjana Hartmann, Berlin

2. Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 54 Arbeitnehmer (Vorjahr: 54 Arbeitnehmer) beschäftigt. Davon waren durchschnittlich 12 Arbeitnehmer (Vorjahr: 11 Arbeitnehmer) teilzeitbeschäftigt und 7 Arbeitnehmer (Vorjahr: 8 Arbeitnehmer) befanden sich in Ausbildung.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Wesentlichen aus der Anmietung der Hotelimmobilien und von Büroflächen im Businesscenter und betragen zukünftig jährlich ca. TEUR 2.029. Die Mietverträge haben unterschiedliche Laufzeiten bis 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2029 mit Mietverlängerungsoptionen.

4. Unternehmen im Sinne von § 285 Nr. 11 HGB

Name

Sitz

Kapital-

anteil

in

%

Eigenkapital

zum

31.12.2018

TEUR

Ergebnis

für 2018

TEUR

GG Martinshof bR

Köln

90 (*)

1.121 (*)

140

(*) Es handelt sich um das gesamte Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2018 und das Gesamtergebnis für 2018.

5. Angaben gemäß § 285 Nr. 11a HGB

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin (Komplementärin) folgender Gesellschaften:

- Classik Hotel Investition GmbH & Co KG, Köln

- Classik Hotel Hackescher Markt GmbH & Co KG, Köln

- CHM Investition GmbH & Co KG, Köln

IV. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Berlin, 06. September 2019

___________________________________

(CLASSIK HOTEL COLLECTION GmbH)

In der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 16.10.2019 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird mit einer Bilanzsumme von EUR 3.273.397,33 und einem Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2018 von EUR 364.615,78 festgestellt.

Vom Jahresüberschuss in Höhe von EUR 364.615,78 werden dem Gesellschafter EUR 150.000,00 ausgeschüttet und EUR 214.615,78 als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

Köln, den 16. Oktober 2019

gez. S. Graebner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16. Oktober 2019