Verwaltung Zweiundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

A K T I V A

			31.12.2006	31.12.2005
			EUR	TEUR
A.	Umlaufvermögen
	I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3
	II.	Guthaben bei Kreditinstituten	47.282,83	73
Summe Aktiva			47.282,83	76

P A S S I V A

				31.12.2006	31.12.2005
			EUR	EUR	TEUR
A.	Eigenkapital
	I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
	II.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	416,21		-1
	III.	Jahresüberschuss	1.514,34	26.930,55	32
B.	Rückstellungen
		Steuerrückstellungen		11.438,68	11
C.	Verbindlichkeiten
		Sonstige Verbindlichkeiten		8.913,60	9
		davon aus Steuern EUR 8.913,60 (Vj. TEUR 9)
Summe Passiva				47.282,83	76

Hamburg, den 24. Mai 2007

Verwaltung Zweiundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006

Verwaltung Zweiundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH

		31.12.2006	31.12.2005
		EUR	TEUR
1.	sonstige betriebliche Erträge	18.344,83	61
2.	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.775,45	18
3.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.569,38	43
4.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	55,04	11
5.	Jahresüberschuss	1.514,34	32

Hamburg, den 24. Mai 2007

Verwaltung Zweiundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH

Anhang zum Jahresabschluss
31. Dezember 2006

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetz- buches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Entsprechend § 264 Abs.1 Satz 3 HGB stellt die Gesellschaft keinen Lagebericht auf.

Die Gesellschaft wurde am 26.11.2002 errichtet und in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRB 85624 eingetragen.

Die Verwaltung Zweiundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Zweiundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Guthaben bei Kreditinstituten bestand gegenüber dem Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG).

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen enthalten Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2005 und 2006.

Sonstige Verbindlichkeiten

Es handelt sich ausschließlich um Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich um die laufende Haftungs- und Geschäftsführungsvergütung für das Geschäftsjahr 2006 sowie um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Beiträge, Rechts- und Beratungskosten, die Vergütung für die Finanzbuchhaltung an das Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG) sowie Aufwendungen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Wölbern Fondsmanagement GmbH.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Es handelt sich um Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für 2005 und 2006.

E. Sonstige Angaben

Gesellschafter

Alleingesellschafterin ist die Hansische Treuhand AG.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

Frau Tanja Einsiedler-Johannsen, Kauffrau, Stelle,

Herr Joachim Pfeiffer, Diplom-Ökonom, Tangstedt (bis 18.05.2007),

Herr Carsten Albrecht, Dipl. Kaufmann, Hamburg (ab 15.05.2007).

Personal

Die Gesellschaft hat während des gesamten Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Organbezüge und Kredite an Organe der Gesellschaft wurden nicht gewährt.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 24. Mai 2007

Verwaltung Zweiundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH

Tanja Einsiedler-Johannsen

Carsten Albrecht