Beteiligungsgesellschaft DZ mit beschränkter Haftung

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020

Bilanz zum 30. Juni 2020

	30.06.2020	30.06.2019
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	1.232.305.332,17	1.232.305.332,17
B. Umlaufvermögen	11.699.578,14	23.318.864,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	388.401,86
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €; i.V. 0,00 €)
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.994.000,00	22.026.000,00
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €; i.V. 0,00 €)
II. Guthaben bei Kreditinstituten	705.578,14	904.462,36
Summe der Aktiva	1.244.004.910,31	1.255.624.196,39

	30.06.2020	30.06.2019
	€	€
A. Eigenkapital	1.233.085.850,34	1.244.004.726,87
I. Gezeichnetes Kapital	616.504.849,00	616.504.849,00
II. Kapitalrücklage	615.806.914,40	615.806.914,40
III. Bilanzgewinn	774.086,94	11.692.963,47
(davon Gewinnvortrag: 785.953,50 €; i.V. 547.947,05 €)
Rückstellungen B.	12.050,00	12.050,00
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	12.050,00	12.050,00
Verbindlichkeiten C.	10.907.009,97	11.607.419,52
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.907.009,97	11.607.419,52
Summe der Passiva	1.244.004.910,31	1.255.624.196,39

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

	Geschäftsjahr 2019/2020	Geschäftsjahr 2018/2019
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	243,30	200,29
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.107,29	30.677,42
3. Erträge aus Beteiligungen	0,00	42.947.839,27
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
6. Steuererstattung vom Einkommen und vom Ertrag (Vj. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag)	19.997,43	429.152,49
7. Ergebnis nach Steuern	-11.866,56	42.488.209,65
8. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-11.866,56	42.488.209,65
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	785.953,50	547.947,05
10. Vorabausschüttung	0,00	31.343.193,23
11. Bilanzgewinn	774.086,94	11.692.963,47

ANHANG zum Jahresabschluss 01.07.2019 - 30.06.2020

der Beteiligungsgesellschaft DZ mit beschränkter Haftung, München

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Gesellschaft mit Sitz in München wird beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 86190 geführt.

Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu den Anschaffungskosten. Flüssige Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt. Das Umlaufvermögen ist nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet worden.

Abschreibungen waren im Berichtsjahr weder im Anlage- noch im Umlaufvermögen erforderlich.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz per 30. Juni 2020

Aktivseite

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen mit 1.232.305.332,17 € (i.V. 1.232.305.332,17 €) ist unverändert.

Die Beteiligungen bestehen aus einem Kommanditanteil an der Nord-Mitte-Süd DZ Beteiligungsholding GmbH & Co. KG (Anteil BDZ 59,61 %) und einem GmbH-Anteil an der NMS DZ Verwaltungs GmbH (Anteil BDZ 58,92%).

Der Anteil der Nord-Mitte-Süd DZ Beteiligungsholding GmbH & Co. KG an der DZ BANK AG beläuft sich auf 22,424 %. Der für die BDZ durchgerechnete Anteil am Grundkapital der DZ BANK AG in Höhe von insgesamt 4.926.198.081,75 € (= 1.791.344.757 Stückaktien) beträgt 13,364 %.

Umlaufvermögen

Forderungen gegen verbundene Unternehmen mit 0 € (i.V. 388.401,86 €) sind keine vorhanden.

Sonstige Vermögensgegenstände mit 10.994,000,00 € (i.V. 22.026.000,00 €) betreffen in voller Höhe Steuerforderungen aus den Ausschüttungen der Nord-Mitte-Süd DZ Beteiligungsholding GmbH & Co. KG aus dem Vorjahr.

In der Bilanzposition Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 705.578,14 € (i.V. 904.462,36 €) ist ausschließlich Guthaben bei der DZ BANK AG enthalten. Es handelt sich hierbei um eine Forderung an ein Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht.

Passivseite

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 616.504.849,00 € (i.V. 616.504.849,00 €) ist gegenüber dem Vorjahr unverändert Das Kapital ist voll erbracht und setzt sich wie folgt zusammen:

	€	% ^*)
Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG	338.653.954,00	54,98
Beteiligungs-AG der bayerischen Volksbanken	103.066.520,00	16,74
GBK Holding GmbH & Co. KG	174.784.375,00	28,28
	616.504.849,00	100,00

^*) Die Beteiligungsquote wurde nach der Anzahl der eingebrachten Aktien bemessen.

Die Kapitalrücklage von 615.806.914,40 € (i.V. 615.806.914,40 €) beinhaltet das Aufgeld aus den Kapitalerhöhungen, das den Gesellschaftern wie folgt zuzurechnen ist:

	€
Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG	326.925.176,53
Beteiligungs-AG der bayerischen Volksbanken	95.392.265,21
GBK Holding GmbH & Co. KG	193.489.472,66
	615.806.914,40

Rückstellungen in Höhe von insgesamt 12.050,00 € (i.V. 12.050,00 €) betreffen Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und für die Erstellung der Steuererklärung.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von insgesamt 10.907.009,97 € (i.V. 11.607.419,52 €) betreffen die beschlossene Gewinnausschüttung aus dem Vorjahr, die am 15.12.2020 ausgekehrt wird.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge über 243,30 € (i.V. 200,29 €) resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 32.107,29 € (i.V. 30.677,42 €) entfallen für die Geschäftsbesorgung, die Prüfung des Jahresabschlusses sowie auf Beratungskosten.

Erträge aus Beteiligungen sind mit 0,00 € (i.V. 42.947.839,27 €) ausgewiesen. Die Gesellschaft erzielt ihre Erträge üblicherweise aus den Ausschüttungen der Nord-Mitte-Süd DZ Beteiligungsholding GmbH & Co. KG, die wiederum Dividenden der DZ Bank AG vereinnahmt.

Für den Jahresabschluss zum 30.06.2020 ergaben sich aus Ereignissen nach dem Abschlussstichtag in Form der weltweiten Corona-Pandemie folgende Auswirkungen: Auf der Hauptversammlung der DZ Bank AG vom 27.05.2020 wurde in Anlehnung an die Empfehlungen der Europäischen Zentralbank noch nicht über die Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen. Ein Beschluss hierüber wurde für den Herbst 2020 avisiert.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich auf 0,00 € (i.V. 0,00 €).

Bei den Steuererstattung vom Einkommen und Ertrag (i.V. Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 19.997,43 € (i.V. 429.152,49 €) handelt es sich um Steuererstattungen aus dem Vorjahr.

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Die Geschäftsbesorgung erfolgt auf Grund vertraglicher Regelungen durch Mitarbeiter des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V., München.

Bezüge für aktive und ehemalige Organmitglieder

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft haben keine Bezüge erhalten.

Mitglieder der Geschäftsführung sind

	Rainer Wiederer, Bankdirektor
	Bernd Stöhr, Bankdirektor
	Dr. Gerhard Walther, Bankdirektor

München, 15. Juli 2020

Beteiligungsgesellschaft DZ mit beschränkter Haftung, München

Rainer Wiederer

Bernd Stöhr

Dr. Gerhard Walther