DIAKO - DSG Langballig GmbH

Flensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.627,00		10.780,00
II. Sachanlagen	85.159,58		97.622,00
III. Finanzanlagen	0,00	90.786,58	0,00	108.402,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.163.394,70		857.850,40
III. Wertpapiere	0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.853,69	1.190.248,39	17.278,30	875.128,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.588,00		0,00
Summe Aktiva		1.287.622,97		983.530,70

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00
III. Gewinnrücklagen	569.894,95		399.693,50
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00		0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	217.768,80	887.663,75	170.201,45	669.894,95
B. Rückstellungen		123.600,00		55.700,00
C. Verbindlichkeiten		260.084,38		232.061,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten		16.287,84		25.874,52
Summe Passiva		1.287.622,97		983.530,70

Anhang zum 31.12.2021

der Firma DIAKO - DSG Langballig GmbH, Flensburg

HRB 6944 FL

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die Firma lautet auf Namen DIAKO - DSG Langballig GmbH, hat den Sitz in 24939 Flensburg, Duburger Straße 88 und die Handelsregisternummer HRB 6994 FL

2. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

3. Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB. Insofern sind die handelsrechtlichen Aufstellungspflichten für kleine Kapitalgesellschaften zu berücksichtigen.

4. Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen.

5. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren i.V.m. der Pflege-buchführungsverordnung aufgestellt.

6. Der Grundsatz der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:

Aktivierungswahlrechte bestehen nicht. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Dabei werden die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens linear über drei bis zwanzig Jahre abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG bis zu einem Betrag von netto 800,00 € in voller Höhe abgeschrieben.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt zum Nennwert. Bei Wertminderungen wurden entsprechend Einzelwertberichtigungen gebildet. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

3. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Sie beinhalten alle erkennbaren Risiken. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Die übrigen Vermögenswerte werden mit den Nennwerten bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden durch offene Postenlisten zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

2. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen zum einen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 15,0 T€ und zum anderen eine Forderung aus einem Cash-Pool-Vertrag in Höhe von 811,9 1-€. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Personalrückstellungen (69,5 T€) und Rückstellungen aus öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen (54,1 T€).

4. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden durch offene Postenlisten zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 154,9 T€ bestehen Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen, davon resultieren 114,9 T€ aus Lieferungen und Leistungen und 40,0 T€ betreffen ein Gesellschafterdarlehen.

6. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben i.H.v. 91,9 T€ eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

7. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung:

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 16,1 T (Vorjahr: € 6,7 T€) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 17,7 T€ (Vorjahr: 4,2 T€) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

1. Finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat sonstige finanzielle Verpflichtungen aus langfristigen Pachtverträgen betreffend die betriebsnotwendigen Immobilien mit jährlichen Aufwendungen von rd. 521,8 T€ (Vorjahr: 522,2 T€). Es handelt sich im Wesentlichen um den Mietvertrag über das Haus Nordangeln (507,8 TE) mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

2. Organmitglieder

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:

Klaus Drückler, Dipl. Kfm., Flensburg

Herr Drückler ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Vergütung der Organmitglieder

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel nach § 286 HGB Gebrauch.

4. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 32,33 Vollkräfte (Vorjahr: 32,47 Vollkräfte) im Jahre 2020.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, von denen ein wesentlicher Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die Gesellschaft erwartet wird, liegen nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht vor.

6. Konzern:

Dieser Jahresabschluss fließt in den Konzernabschluss der Evangelisch-Lutherischen Diakonissenanstalt zu Flensburg, mit Sitz in Flensburg ein.

7. Gewinnverwendungsvorschlag:

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in die handelsrechtlichen Gewinnrücklagen einzustellen.

Flensburg, 09. März 2022

DIAKO - DSG Langballig GmbH

Klaus Drückler Geschäftsführer

Flensburg, den 09. März 2022

gez. Klaus Drückler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. September 2022