A+S Service GmbH

Rerik

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12,00	12,00
II. Sachanlagen	93.301,63	92.986,36
III. Finanzanlagen	24.750,00	24.750,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	60.418,62	60.423,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	587.538,96	478.514,43
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR (6.498,08 (EUR 3.666,08)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.174,00	15.852,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.306,44	5.587,50
	824.501,65	678.126,18

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	258.476,64	231.093,37
III. Jahresüberschuss	17.130,57	27.383,27
B. Rückstellungen	191.398,26	54.685,75
C. Verbindlichkeiten	332.496,18	339.963,79
- davon aus Steuern EUR 83.008,42 (EUR 30.189,09)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 13.248,22 (EUR 12.791,57)
	824.501,65	678.126,18

ANHANG

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

	Insgesamt	Davon Restlaufzeit
		unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	gesichert durch
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
C. Verbindlichkeiten	332.496,18	264.152,58	14.115,20	54.228,40	132.620,30	Eigentumsvorbehalt
( i.Vj.	339.963,79	144.022,14	57.143,04	138.798,61	63.033,20)	Eigentumsvorbehalt
	332.496,18	264.152,58	14.115,20	54.228,40	132.620,30
(i.Vj.	339.963,79	144.022,14	57.143,04	138.798,61	63.033,20)

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Rostock, unter der Register-Nr. HRB 8491 eingetragen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist mit Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Abschreibungen auf einen niedrigeren Wert waren nicht erforderlich.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

―	Beteiligungen zu Anschaffungskosten
―	Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten

Das Umlaufvermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit Abschreibungen auf den niedrigeren Börsen- oder Marktwert erforderlich waren, wurden diese vorgenommen.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Finanzanlagen

Die Gesellschaft ist an der AWO CAT Catering Service GmbH, Wilhelmstr. 7, 30171 Hannover, mit 49% des Stammkapitals beteiligt. Damit liegt ein Beteiligungsverhältnis im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB vor.

Die Gesellschaft ist an der A + S Westmecklenburg GmbH, Justus-von-Liebig-Straße 29, 19063 Schwerin, mit 48 % des Stammkapitals beteiligt. Damit liegt ein Beteiligungsverhältnis im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Am Bilanzstichtag betrugen die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, der AWO Sano gemeinnützige GmbH Gesundheit - Erholung - Bildung in Höhe von 212.042,84 Euro, der SEGES Servicegesellschaft für Gesundheit- und Sozialeinrichtungen mbH in Höhe von 1.365,53 Euro, der awosano Hotelbetriebsgesellschaft mbH in Höhe von 96.229,85 Euro (darin enthalten ist Darlehen in Höhe von 94.864,32 Euro mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr), der AWO SANO Thüringen gemeinnützige GmbH in Höhe von 1.243,91 Euro sowie der AWO SANO Nordsee gemeinnützige GmbH in Höhe von 2.095,21 Euro. Davon waren gegenüber Gesellschaftern 212.042,84 Euro auszuweisen.

Am Bilanzstichtag betrugen die Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, der A + S Westmecklenburg GmbH in Höhe von 1.365.53 Euro.

Verbindlichkeiten

Am Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, der AWO Sano gemeinnützige GmbH Gesundheit - Erholung - Bildung in Höhe von 16.465,17 Euro, der AWO SANO Nordsee gemeinnützige GmbH in Höhe 723,32 Euro sowie der awosano Hotelbetriebsgesellschaft mbH in Höhe von 8.104,47 Euro. Davon waren gegenüber Gesellschaftern 16.465,17 Euro auszuweisen.

Am Bilanzstichtag betrugen die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, der AWO CAT Catering Service GmbH in Höhe von 1.800,00 Euro.

D. Sonstige Pflichtangaben

Als Geschäftsführer waren bestellt:

	Michael Bauer, Rerik
	Claudia Baude, Stove
	Kay Krehahn, Rerik

Die Gesellschaftsanteile werden von folgendem Gesellschafter gehalten:

AWO Sano gemeinnützige GmbH
Gesundheit - Erholung - Bildung	25.000,00 Euro	100,00 %

Die Anteile des alleinigen Gesellschafters sind zum Bilanzstichtag in voller Höhe eingezahlt.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der AWO Sano gemeinnützige GmbH Gesundheit - Erholung - Bildung, Rerik, einbezogen.

Aufgrund einer bestehenden umsatzsteuerlichen Organschaft zu der Gesellschafterin, der AWO Sano gemeinnützige GmbH Gesundheit - Erholung - Bildung, Rerik, als Organmutter, wird das Unternehmen selbst umsatzsteuerlich nicht bei dem Betriebsstättenfinanzamt geführt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen bestehen in Höhe von rund 168.000,00 Euro p.a..

Die durchschnittliche Anzahl der bei der Gesellschaft im Geschäftsjahr beschäftigten Arbeitnehmer betrug 200.

Rerik, den 27. April 2023

Claudia Baude

Michael Bauer

Kay Krehahn

"Der Jahresabschluss wurde aufgrund der vorgelegten Buchführung und den mir zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte erstellt. Die Prüfung der Unterlagen und der Wertansätze war nicht Gegenstand des Auftrages."

Köln, den 27. April 2023

Franz-Karl Karis Diplom-Kaufmann, Steuerberater

Der vorstehende Jahresabschluss wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 31. August 2023 festgestellt.

Köln, den 18. Dezember 2023

Franz-Karl Karis Diplom-Kaufmann, Steuerberater