WBV Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Stadtroda mbH

Stadtroda

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Inhaltsverzeichnis

1.	Bilanz zum 31. Dezember 2006
2.	Historischer Anlagenspiegel 2006
3.	Anhang 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

WBV Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Stadtroda mbH

Aktiva

	Euro 31.12.2006	Euro 31.12.2005
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.874,00	10.687,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grdst. gl. Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	5.372,00	5.884,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.143,00	6.411,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.700,00	71.613,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.386,57	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen	35.703,32	78.494,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	150.500,59	17.883,58
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 0,00)
-davon gegenüber Gesellschaftern
€ 146.085,73 (€ 3.238,12)
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	114.846,11	221.197,48
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	509,71	637,28
	397.035,30	412.807,83
Passiva
	Euro 31.12.2006	Euro 31.12.2005
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	19.920,99	93.958,61
III. Jahresüberschuß	57.273,42	45.962,38
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil
1. Rücklage gem. § 7 g EStG	26.900,00	0,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	7.207,64	1.756,50
2. Sonstige Rückstellungen	189.124,55	163.178,79
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	15.106,73	6.738,84
2. Sonstige Verbindlichkeiten	31.501,97	51.212,71
-davon aus Steuern € 2.961,24 (€ 17.269,80)
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.961,24 (€ 13.527,45)
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 31.501.97 (€ 51.212,71)
	397.035,30	412.807,83

Anlagespiegel 31.12.2006

WBV Wohnungsbau- und Verwaltungsges. Stadtroda, Stadtroda

Bilanzposition	Anschaff.-/ Herstellungs- kosten (hist.) EUR	Zugänge, Geschäfts- jahr (+) EUR	Abgänge Geschäfts- jahr (-) EUR	Um- buchungen Geschäfts- jahr (+/-) EUR	Zuschrei- bungen Geschäfts- jahr (+) EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	38.643,68	313,85	0,00	0,00	0,00	5.126,85
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.643,68	313,85	0,00	0,00	0,00	5.126,85
II. Sachanlagen
1. Grundst., grdst. gl. Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	7.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
2. technische Anlagen und Maschinen	39.147,93	3.120,15	600,00	0,00	0,00	1.818,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.363,68	22.414,99	7.951,32	0,00	0,00	24.267,99
Summe II. Sachanlagen	199.676,01	25.535,14	8.551,32	0,00	0,00	26.598,14
Gesamtsumme	238.319,69	25.848,99	8.551,32	0,00	0,00	31.724,99

Bilanzposition	Buchwert Vorjahr EUR	Abschreibungen (kumuliert) (-) EUR	Buchwert 31.12. EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	10.687,00	33.083,53	5.874,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.687,00	33.083,53	5.874,00
II. Sachanlagen
1. Grundst., grdst. gl. Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	5.884,00	1.792,40	5.372,00
2. technische Anlagen und Maschinen	6.411,00	34.525,08	7.143,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.613,00	99.127,35	68.700,00
Summe II. Sachanlagen	83.908,00	135.444,83	81.215,00
Gesamtsumme	94.595,00	168.528,36	87.089,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

der WBV Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Stadtroda mbH, Stadtroda

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Der Jahresabschluss der WBV Stadtroda mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um die planmäßige Abschreibung vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter und den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Höhe der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeiten sind dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

€ 174.997,00 für Pensionszusage Hans Hertel

Verbindlichkeitenspiegel

	Gesamtbetrag EUR	davon mit einer Restlaufzeit von
	Gesamtbetrag EUR	< 1 Jahr EUR	1- 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR
1. Übrige Verbindlichkeiten	46.608,70	46.608,70	0,00	0,00
Summe	46.608,70	46.608,70	0,00	0,00

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 19 Arbeitnehmer beschäftigt. Davon waren 6 Mitarbeiter kaufmännische Angestellte, 12 Mitarbeiter Hausmeister und Handwerker sowie ein Geschäftsführer.

Zum alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer bestellt war:

•	Hans Hertel

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer 0,00 €

Stadtroda, den 06. September 2007

Hans Hertel, Geschäftsführer