Colonia Wohnen Siebte GmbH

Hamburg

HGB Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	113.687.287,86	124.187.287,86
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.363.884,73	9.550.746,76
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.154,07	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	83.711,05	8.033,93
	10.452.749,85	9.558.780,69
	124.140.037,71	133.746.068,55
PASSIVA
	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	116.000.000,00	116.000.000,00
III. Verlustvortrag	-36.461.686,39	-17.128.505,95
IV. Jahresfehlbetrag	-13.246.541,46	-2.068.002,79
V. Eigenkapital	66.316.772,15	96.828.491,26
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	5.134,50	0,00
	5.134,50	0,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144,84	20,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	57.817.767,58	36.917.557,29
3. Sonstige Verbindlichkeiten	218,64	0,00
	57.818.131,06	36.917.577,29
	124.140.037,71	133.746.068,55

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Colonia Wohnen Siebte GmbH, Hamburg, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Mit Verschmelzungsvertrag vom 11. Juli 2012 und Handelsregistereintragung vom 8. August 2012 ist die Colonia Wohnen Service GmbH, Köln mit Wirkung zum Ablauf des 15. November 2011 auf die Colonia Wohnen Siebte GmbH durch Aufnahme verschmolzen worden.

Aus den vorgenannten Gründen ist die Vergleichbarkeit von Vorjahresbeträgen nur eingeschränkt gegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip).

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwenigen Erfüllungsbetrages bilanziert.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel (Anlage A zum Anhang) dargestellt.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen ausschließlich die Beteiligungen an den beiden Gesellschaften Emersion Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, und Domus Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen aus verbundenen Unternehmen betreffen im Wesentlichen die bei der Tochtergesellschaft Domus Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH im Wirtschaftsjahr 2011 durchgeführte Kapitalherabsetzung, welches als Darlehen gewährt wurde.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Colonia Wohnen GmbH, Hamburg (TEUR 33.169,9; Vj. TEUR 908,8), der Colonia Real Estate AG, Hamburg (TEUR 13.476,4; Vj. TEUR 25.484,1) und der Emersion Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (TEUR 11.171,4; Vj, TEUR 10.524,7).

Die Fristigkeit der einzelnen Verbindlichkeitsposten ergibt sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitsspiegel (Anlage B zum Anhang).

SONSTIGE ANGABEN

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Mitglieder der Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2012 gehörten folgende Herren der Geschäftsführung an:

•	Herr Rolf Elgeti, Potsdam, Geschäftsführer Asset Management und Vertrieb,
•	Herr Georg Griesemann, Hamburg, Geschäftsführer Finanzen (ab 02. Mai 2012) und
•	Herr Hans-Ulrich Sutter, Berlin, Geschäftsführer Finanzen (bis 02. Mai 2012)

Anteilsbesitz

Die Colonia Wohnen Siebte GmbH ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

	Kapitalanteil	Eigenkapital zum 31.12.2012	Ergebnis in 2012
Gesellschaft	in %	in TEUR	in TEUR
Domus Grundstücksverwaltungs GmbH	93,6	486,5	-104,2
Emersion Grundstücksverwaltungs GmbH	93,6	-12.609,2	-3.975,4

Sitzverlegung

Auf der Gesellschafterversammlung vom 28. August 2012 wurde die Sitzverlegung von Köln nach Hamburg beschlossen und am 10. September 2012 in das Handelsregister eingetragen.

Konzernzugehörigkeit

Die Colonia Wohnen Siebte GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Colonia Wohnen GmbH, Hamburg, die wiederum Tochtergesellschaft der Colonia Real Estate AG, Hamburg, ist. Die Colonia Wohnen Siebte GmbH wird in den Konzernabschluss der Colonia Real Estate AG, Hamburg einbezogen, die wiederum in den Konzernabschluss der TAG Immobilien AG, Hamburg, einbezogen wird. Die Konzernabschlüsse der Colonia Real Estate AG und der TAG Immobilien AG werden beim Bundesanzeiger auf elektronischem Wege eingereicht.

Hamburg, den 30. April 2013

Die Geschäftsführung

Entwicklung des Anlagevermögens 31. Dezember 2012
Colonia Wohnen Siebte GmbH, Hamburg

	Historische Anschaffungs- / Herstellungskosten
	1.1.2012	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	124.187.287,86	0,00	0,00	0,00	124.187.287,86
	124.187.287,86	0,00	0,00	0,00	124.167.287,86

	Kumulierte Abschreibungen
	1.1.2012	Zugänge	Abgänge	Zuschreibungen	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00

	Buchwert
	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	113.687.287,86	124.187.287,86
	113.687.287,86	124.187.287,86

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Positionen	Bilanz	Restlaufzeit
		bis 1 Jahr	1 Jahr bis 5 Jahre	über 5 Jahre	davon gesichert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144,84	144,84	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	(20,00)	(20,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.817.767,58	57.817.767,58	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	(36.917.557,29)	(36.917.557,29)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	218,64	218,64	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gesamt	57.818.131,06	57.818.131,06	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	(36.917.577,29)	(36.917.577,29)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 05.11.2013.