Projektgesellschaft Eichholz mbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

PROJEKTGESELLSCHAFT EICHHOLZ MBH, KÖLN

A K T I V A

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
UMLAUFVERMÖGEN	5.959.750,67	5.278.094,27
I. Vorräte	3.724.912,76	5.041.217,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	433.145,44	40,61
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.801.692,47	236.836,50
	5.959.750,67	5.278.094,27

P A S S I V A

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. EIGENKAPITAL	3.528.405,92	3.387.523,14
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Genussrechtskapital	3.575.000,00	3.575.000,00
III. Bilanzverlust	-71.594,08	-212.476,86
- davon Jahresüberschuss/ -fehlbetrag: EUR 140.882,78 (Vorjahr: EUR 172.109,35)
B. RÜCKSTELLUNGEN	1.321.923,21	2.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN	1.109.421,54	1.888.071,13
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 49.012,36 (Vorjahr: EUR 1.159.271,78)
	5.959.750,67	5.278.094,27

der Projektgesellschaft Eichholz mbH, Köln

für das Geschäftsjahr 2011

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften angewandt worden. Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen mit Ausnahme der vorgenommenen Ausweisänderung der Forderungen aus Verrechnungen gegen die Stadt Wesseling und dem von der Stadt Wessling gewährten Darlehen. Diese werden aufgrund der vorgenommenen Ausweisänderung nun saldiert ausgewiesen. Das Vorjahr 2010 wurde entsprechend angepasst.

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken; sie sind im Einzelnen bei der Erläuterung der Bilanzposten dargestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Vorräte

Die Vorräte betreffen das in der Erschließung befindliche Grundstück in Wesseling-Eichholz. Zinsen für Fremdkapital und Vermarktungskosten wurden nicht aktiviert. Daneben werden zur Weiterbelastung vorgesehene Erschließungsleistungen ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt.

Forderungen mit Restlaufzeiten über 1 Jahr bestehen nicht.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel betreffen Kontokorrent- und Tagesgeldkonten bei der Kreissparkasse Köln, Köln.

Eigenkapital

Genussrechtskapital

Mit Vertrag vom 18. Dezember 2009 wurde der Gesellschaft von der Stadt Wesseling Genussrechtskapital in Höhe von EUR 1.200.000,00 gewährt, davon sind in 2009 EUR 512.743,00 und in 2010 EUR 687.257,00 eingezahlt worden.

Mit gleichem Datum wurde weiteres Genussrechtskapital von je EUR 1.187.500,00 von der PARETO GmbH, Köln, und mit Vertrag vom 18./22. Dezember 2009 von der LEG S Köln GmbH, Köln, gewährt. Zum Bilanzstichtag 2010 sind alle Einzahlungen erfolgt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen nachlaufende Kosten bis zur Fertigstellung des ersten Erschließungsabschnitts sowie Beträge für die Rechtsberatung. Sie decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, soweit sie das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Die Restlaufzeiten der Rückstellungen liegen unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert. Valutaverbindlichkeiten bestanden zum Abschluss-Stichtag nicht.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten liegen unter einem Jahr.

III. Sonstige Angaben

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 140.882,78 wird mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 212.476,86 verrechnet, so dass sich ein Bilanzverlust in Höhe von EUR 71.594,08 ergibt. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Herr Heinz-Jürgen Rodehüser, Architekt, Städteplaner, Köln

Herr Edgar Mungen, Architekt, Städteplaner, Erkrath (bis 14. Dezember 2011)

Herr Werner Wirtz, Städtebauer, Raumplaner, Aachen (ab dem 23. Dezember 2011)

Köln, 24. August 2012

Projektgesellschaft Eichholz mbH

Geschäftsführung

gez. Heinz-Jürgen Rodehüser

gez. Werner Wirtz

Die Feststellung des Jahresabschlusses der Projektgesellschaft Eichholz mbH, Köln, zum 31. Dezember 2011 erfolgte in der Gesellschafterversammlung am 17. September 2012.