Pflegeprojekt Haus Rosengarten GmbH

Bocholt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Umlaufvermögen	1.217.723,24	3.493.895,70
I. Vorräte	871.322,28	1.667.080,88
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen aktivisch abgesetzt)	-702.028,97	-241.073,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.048.429,93	2.039.495,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	28.392,02
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	22.297,73	573.701,99
Summe Aktiva	1.240.020,97	4.067.597,69

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	598.701,99	2.419.507,49
III. Jahresüberschuss	551.404,26	1.820.805,50
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis)	22.297,73	573.701,99
B. Rückstellungen	996.441,62	1.099.170,12
C. Verbindlichkeiten	243.579,35	2.968.427,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	243.579,35	2.968.427,57
Summe Passiva	1.240.020,97	4.067.597,69

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den ergänzenden Vorschriften des § 42 GmbHG aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Vorräte
Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt. Neben den Einzelkosten werden auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen bilanziert.

Rückstellungen
Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Vorräte
Die unfertigen Erzeugnisse beinhalten Projekte, die am Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren.

Eigenkapital
Die buchmäßige Überschuldung bzw. der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird durch die stillen Reserven des Umlaufvermögens (Vorräte) gedeckt.

Rückstellungen
Steuerrückstellungen wurden für die zu erwartenden Ertragsteuern für das Wirtschaftsjahr 2018 gebildet.
Sonstige Rückstellungen wurden für ausstehende Kostenrechnungen für abgeschlossene Projekte gebildet.

Verbindlichkeiten
Unter den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber verbundenen Unternehmen von T€ 244 (Vorjahr: T€ 2.834) ausgewiesen. Gegenüber Gesellschaftern betragen die Verbindlichkeiten T€ 0 (Vorjahr: T€ 0).

Es bestehen keine Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit. Steuerverbindlichkeiten bestehen in Höhe von T€ 55 (Vorjahr: T€ 55).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen erstellt, ist die Ten Brinke Group B.V.. in Varsseveld/ Niederlande. Der Konzernabschluss ist erhältlich bei der Kamer van Koophandel in 6800 KZ Arnheim/ Niederlande, Kronenburgsingel 525.

Die Gesellschaft beschäftigt zum Bilanzstichtag keine Arbeitnehmer.
Der Jahresumsatz betrug T€ 1.600 (Vorjahr: T€14.124).

Als Geschäftsführer im Berichtsjahr waren Albert ten Brinke und Arjan Kamphuis bestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde festgestellt am 28.09.2020, genehmigt am 29.09.2020 und unterschrieben von den Geschäftsführern
Albert ten Brinke und Arjan Kamphuis