Riesstraße 16 Verwaltungs GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

der Riesstraße 16 Verwaltungs GmbH

München

-- unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen --

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	81,75	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	22.432,18	22.838,14
	22.513,93	22.838,14

PASSIVA

		31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	13.500,00		0,00
III. Verlustvortrag	./. 24.788,70		./. 17.531,95
IV. Jahresfehlbetrag	./. 888,78	12.822,52	./. 7.256,75
B. Rückstellungen
- sonstige Rückstellungen		8.895,00	8.820,00
C. Verbindlichkeiten
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		13.806,84
- sonstige Verbindlichkeiten	796,41	796,41	0,00
		22.513,93	22.838,14

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2. Rückstellungen

3. Verbindlichkeiten

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

VI. Sonstige Pflichtangaben

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 254471 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Die nachhaltigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Real- und Finanzmärkte können derzeit nicht eingeschätzt werden.

Die Forderungen sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Finanzmittel sind zum Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen beinhalten eine kurzfristige Forderung gegen Gesellschafter.

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	€
- Jahresabschluss, Veröffentlichung	5.850,00
- Steuerbilanz, Steuererklärungen	3.045,00
Gesamt	8.895,00

3. Verbindlichkeiten

Über die Restlaufzeiten der einzelnen Verbindlichkeitspositionen sowie Höhe und Art bestellter Sicherheiten informiert der beigefügte Verbindlichkeitenspiegel (Anlage zum Anhang).

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist die einzige persönlich haftende Gesellschafterin der Riesstraße 16 GmbH & Co. KG, München.

Nicht in der Bilanz aufgeführte Haftungsverhältnisse (§ 268 Abs. 7 HGB i. V. m. § 251 HGB) und sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB) bestehen nicht.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Mit der deutschen Geschäftsführung wurde ein Dienstvertrag abgeschlossen.

Im Berichtszeitraum und in Folgezeiträumen waren folgende Personen zur Geschäftsführung bestellt:

―	Hahn, Ulrich, Jurist (ab 30. Januar 2020),
―	De la Villéon, Francois, Fondsmanager (ab 30. Januar 2020),
―	Priscal, Laure, Accountant (ab 30. Januar 2020),
―	Apfelbacher, Richard, Kaufmann (bis 30. Januar 2020),
―	Kanitz-Meier, Renée, Kauffrau (bis 30. Januar 2020),
―	Unglik, Didier, Kaufmann (bis 30. Januar 2020).

Die Riesstraße 16 Verwaltungs GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Riesstraße 16 GmbH & Co. KG, Hamburg.

Die Gesellschaft ist ein Konzernunternehmen der OPCIMMO (société de placement à preponderance immobilière à capital variable) mit Sitz in Paris, Boulevard Pasteur 91-93, das gleichzeitig oberstes Mutterunternehmen ist.

Der Konzernabschluss der OPCIMMO ist beim "Registre du Commerce et des Societes" in Paris hinterlegt.

München, den 7. Juni 2021

Riesstraße 16 Verwaltungs GmbH

Ulrich Hahn

Laure Priscal

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2020

der Riesstraße 16 Verwaltungs GmbH

München

-- unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen --

	Restlaufzeit
	bis zu 1 Jahr	1 bis zu 5 Jahre	über 5 Jahre	davon gesichert
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten	796,41	0,00	0,00	0,00
	796,41	0,00	0,00	0,00

	Art der
	Sicherung	31.12.2020	31.12.2019
		€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	keine	0,00	13.806,84
2. sonstige Verbindlichkeiten	keine	796,41	0,00
		796,41	13.806,84

Zusatzinformation bzgl. des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Riesstraße 16 Verwaltungs GmbH München

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Riesstraße 16 Verwaltungs GmbH, München, wurde in der Gesellschafterversammlung vom 24. Juni 2021 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 888,78 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.