FONTIVA Pflege und Wohnen GmbH Netzschkau (vormals: FONTIVA Pflege und Wohnen GmbH Schönau)

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	4.576,00	31.806,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.576,00	13.410,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.576,00	13.410,00
II. Sachanlagen	0,00	18.396,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	18.396,00
III. Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen	165.972,94	437.900,68
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	161.983,83	381.873,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.013,56	91.744,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	95.970,27	258.380,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	90.930,72	258.380,92
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	31.747,92
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.989,11	56.027,38
Aktiva	170.548,94	469.706,68

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	22.964,93
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	-2.035,07
davon Verlustvortrag	2.035,07	-83.703,22
B. Rückstellungen	67.700,00	294.173,22
1. sonstige Rückstellungen	67.700,00	294.173,22
C. Verbindlichkeiten	77.848,94	124.495,85
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.246,58	13.513,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	72.656,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	72.656,78
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20.089,29	1.104,82
4. sonstige Verbindlichkeiten	49.513,07	37.220,68
davon aus Steuern	0,00	9.357,89
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	49.513,07	37.220,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	28.072,68
Passiva	170.548,94	469.706,68

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeit pflege	308.921,44	1.526.540,06
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	108.627,78	550.219,92
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	815,19	1.887,98
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	72.878,23	371.293,18
5. sonstige betriebliche Erträge	285.823,12	59.278,52
6. Materialaufwand	198.157,04	580.097,07
a) Lebensmittel	22.395,74	110.072,95
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	14.785,73	59.941,77
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	160.975,57	410.082,35
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.818,24	21.335,30
8. Mieten, Pacht, Leasing	42.846,61	283.714,13
9. Personalaufwand	254.675,38	1.371.103,88
a) Löhne und Gehälter	208.733,61	1.139.274,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.941,77	231.829,17
10. Abschreibungen	10.322,00	26.249,37
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.322,00	26.249,37
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	81.702,24	314.209,00
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.941,05	2.309,38
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	3.941,05	2.309,38
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457,87	558,58
davon an verbundene Unternehmen	76,64
14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	182.992,36
15. Jahresüberschuss	2.035,07	-85.738,29
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		83.703,22
17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	2.035,07
18. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	-2.035,07

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Die FONTIVA Pflege und Wohnen GmbH Netzschkau (vormals FONTIVA Pflege und Wohnen GmbH Schönau) hat ihren Sitz in Potsdam und ist im Handelsregister des Amtsgericht Potsdam unter HRB 32685 P eingetragen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 7 Arbeitnehmer.

Die Gesellschaft ist gemäß den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Anhang wurde unter weitest gehender Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB erstellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der FONTIVA Geschäftsführungs GmbH & Co. KG, Potsdam.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und ggf. ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände ist in einer Anlage zum Anhang (Anlagenspiegel) dargestellt.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen insgesamt EUR 87.029,22.

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Verbindlichkeiten:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
	EUR	bis zu einem Jahr	von einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre EUR
		EUR	EUR
gegenüber Kreditinstituten	8.246,58	8.246,58	0,00	0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen	20.089,29	20.089,29	0,00	0,00
Sonstige	49.513,07	37.220,68	0,00	0,00
Summe	77.848,94	77.848,94	0,00	0,00

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Frau Monika Egger, Kauffrau, Potsdam

Die Geschäftsführerin hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Potsdam, den

FONTIVA Pflege und Wohnen GmbH Netzschkau, vormals FONTIVA Pflege und Wohnen GmbH Schönau

- Geschäftsführung -

Monika Egger

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.01.2022 festgestellt.