FÜR SIE Getränkevermarktung KOMPAKT GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bilanz zum 31.12.2022

	Aktivseite	31.12.2022 in EUR	Vorjahr in EUR
A.	Anlagevermögen
		0,00	0,00
II.	Sachanlagen
		0,00	0,00
III.	Finanzanlagen
	Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	6.000,00	6.000,00
		6.000,00	6.000,00
		6.000,00	6.000,00
B.	Umlaufvermögen
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	4.253,65
2.	Forderungen aus Zentralregulierungsgeschäft	0,00	188.231,90
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	548.270,85	425.689,67
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	92.611,35	70.501,66
		640.882,20	688.676,88
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	20.017,22	16.764,37
		660.899,42	705.441,25
		666.899,42	711.441,25
	Passivseite
A.	Eigenkapital
I.	Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II.	Gewinnrücklagen	6.000,00	6.000,00
III.	Gewinnvortrag	150.463,20	41.958,98
IV.	Jahresüberschuss	70.022,51	108.504,22
		326.485,71	256.463,20
B.	Rückstellungen
1.	Steuerrückstellungen	56.327,00	22.607,00
2.	Sonstige Rückstellungen	20.251,31	23.884,80
		76.578,31	46.491,80
C.	Verbindlichkeiten
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.144,98	263.537,72
	Verbindlichkeiten aus dem Zentralregulierungs- und Delkrederegeschäft	56.447,57	0,00
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.242,85	144.948,53
	davon aus Steuern: 2.005,69 EUR (Vorjahr: 2.440,60 EUR)
		263.835,40	408.486,25
		666.899,42	711.441,25

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		2022 in EUR	Vorjahr in EUR
1.	Umsatzerlöse	964.867,22	1.018.247,79
2.	Sonstige betriebliche Erträge	16.707,90	1.109,57
3.	Materialaufwand
a.	Aufwendungen für Zentralregulierung	-634.699,44	-679.378,85
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.021,47	61.184,72
		-621.677,97	-618.194,13
4.	Personalaufwand
a.	Löhne und Gehälter	-133.172,97	-134.128,38
b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-25.531,20	-26.979,15
	davon für Altersversorgung: 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)
		-158.704,17	-161.107,53
5.	Abschreibungen
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-97.560,65	-108.958,54
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125,54	50,47
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15,36	-36,41
	davon aus Aufzinsung: 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33.720,00	-22.607,00
10.	Ergebnis nach Steuern	70.022,51	108.504,22
11.	Jahresüberschuss	70.022,51	108.504,22

Anhang

Allgemeine Angaben

Die FÜR SIE Getränkevermarkung Kompakt GmbH hat ihren Sitz in Köln und wird beim Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 77410 geführt.

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 EUR, aber nicht mehr als 1.000,00 EUR sind in den Vorjahren Sammelposten gebildet worden, die linear über 5 Jahre abgeschrieben werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihren Nominalwerten bewertet. Erkennbare Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltenen antizipativen Forderungen betreffen mit 24 TEUR (Vorjahr: 32 TEUR) Steuererstattungsansprüche.

Der Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände beinhaltet auch Verbindlichkeiten gegen die Alleingesellschafterin aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von 12 TEUR (Vorjahr: 29 TEUR) die mit Forderungen aus dem zentralen Liquiditätsmanagement in Höhe von 560 TEUR (Vorjahr: 455 TEUR) verrechnet wurden.

Gewinnrücklagen

Die nach § 272 Abs. 4 HGB innerhalb der Gewinnrücklagen gesondert auszuweisende Rücklage für Anteile an einem herrschenden Unternehmen betrifft den an der FÜR SIE Handelsgenossenschaft eG Food - Non Food gehaltenen Genossenschaftsanteil.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Konzernzugehörigkeit

Die FÜR SIE Zentralregulierung GmbH wird in den Konzernabschluss der FÜR SIE Handelsgenossenschaft eG Food-Non Food, Köln, einbezogen, der im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Köln, 10.05.2023

FÜR SIE Zentralregulierung GmbH

Dr. Martin Küssner Walter Steffens

Feststellung des Jahresabschlusses und Beschluss über die Ergebnisverwendung

Die Gesellschafter haben den Jahresabschluss am 16. August 2023 festgestellt.

Des Weiteren wurde beschlossen, den Jahresüberschuss von 70.022,51 € auf neue Rechnung vorzutragen.