DZ Portfolio Fulda GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	2.419.639,00	2.466.290,00
I. Sachanlagen	2.419.639,00	2.466.290,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.419.639,00	2.466.290,00
B. Umlaufvermögen	676.274,05	620.639,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	365.239,74	57.784,19
1. Forderungen gegen Gesellschafter	355.000,00	12.933,66
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.239,74	44.850,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	60,40	60,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	311.034,31	562.854,81
Aktiva	3.095.913,05	3.086.929,00

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	348.288,65	508.274,36
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	323.288,65	483.274,36
davon Gewinnvortrag	283.274,36	551.809,23
B. Rückstellungen	71.500,00	12.000,00
C. Verbindlichkeiten	2.676.124,40	2.566.654,64
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.227.999,98	2.274.489,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.227.999,98	2.274.489,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	300.853,47	150.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	150.853,47	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	150.000,00	150.000,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	147.270,95	142.164,93
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	147.270,95	142.164,93
Passiva	3.095.913,05	3.086.929,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Rohergebnis	368.705,08	361.203,74
2. Abschreibungen	46.651,00	46.651,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.651,00	46.651,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	244.418,21	345.559,88
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	508,56
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.607,87	50.414,13
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.522,27	-12.886,40
7. Ergebnis nach Steuern	40.014,29	-68.534,87
8. Jahresüberschuss	40.014,29	-68.534,87
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	283.274,36	551.809,23
10. Bilanzgewinn	323.288,65	483.274,36

Anhang

ANHANG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der

DZ Portfolio Fulda GmbH

wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

B. Rechtliche Verhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Die Geschäftsführung der DZ Portfolio Fulda GmbH erfolgt durch Herrn Moritz
Kraneis, Dipl. Betriebswirt, Königstein.

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 92150 geführt. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien, insbesondere in Friedberg.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear, entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer, vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Euro werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, hierin enthalten sind Forderungen an Gesellschafter in Höhe von 355.000,00 €.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses, der Finanzbuchhaltung sowie für die Geschäftsführung des Jahres 2021.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 2.227.999,98 € und sind durch Grundpfandrechte in Höhe von 2.650.000,00 € gesichert, die Restlaufzeit beträgt mehr als 5 Jahre.

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt weniger als 1 Jahr

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 297.250,00 € enthalten, die Restlaufzeit beträgt für 150.000,00 € mehr als 1 und weniger als 5 Jahre und für 147.250,00 € weniger als 1 Jahr.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Frankfurt am Main, September 2022

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Moritz Kraneis

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2022 festgestellt.