Erste Matrix Verwaltungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Umlaufvermögen	32.110,28	41.078,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.795,42	27.266,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.314,86	13.812,38
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	24.568,04	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	56.678,32	41.078,51

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	0,00	21.413,26
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	49.297,31	2.932,66
III. Jahresfehlbetrag	270,73	654,08
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	24.568,04	0,00
B. Rückstellungen	55.225,00	1.540,00
C. Verbindlichkeiten	1.453,32	18.125,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.453,32	18.125,25
Bilanzsumme, Summe Passiva	56.678,32	41.078,51

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Erste Matrix Verwaltungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleineKapitalgesellschaft i. S. des § 267 Abs. 1 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Bilanzierung und Gliederung des Jahresabschlusses liegen die handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde. Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert. Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden ebenfalls zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen zum Bilanzstichtag alle erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 20.500,24 (Vorjahr Euro 25.637,66).

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2012 persönlich haftende Gesellschafterin der LiNa Investitions- und Projektentwicklungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg.

Die LiNA Investitions- und Projektentwicklungs GmbH & Co. KG ist zum 30.06.2012 auf die Gesellschaft angewachsen.

Geschäftsführer der Erste Matrix Verwaltungsgesellschaft mbH waren im Geschäftsjahr 2012:

•	Olaf M. Heinzmann; Kaufmann, Hamburg
•	Martin E. Schaer; Kaufmann, Hamburg

Hamburg, den 17. Dezember 2013

Olaf M. Heinzmann

Martin E. Schaer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2013 festgestellt.