ProInva Vermögensverwaltung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012

BILANZ

AKTIVA

	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Ausleihungen	250.000,00	250.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.550,00	6.250,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	141.942,68	125.719,82
II. Wertpapiere	5.811,60	22.342,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40,03	317,83
Summe Aktiva	404.494,31	404.630,00

PASSIVA

	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	350.000,00	350.000,00
II. Gewinnvortrag	- 25.600,56	- 70.151,86
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57.138,74	44.551,30
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.379,27	11.760,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.336,64	66.336,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.240,22	2.133,92
Summe Passiva	404.494,31	404.630,00

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

1.1 Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der ProInva Vermögensverwaltung GmbH & Co. KGaA, Berlin, im folgenden Gesellschaft genannt, stellen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2011/2012 am 30.09.2012 im Überblick wie folgt dar:

Firma	ProInva Vermögensverwaltung GmbH & Co. KGaA
Rechtsform	GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Sitz	Berlin
Anschrift	Grunewaldstr. 22 \| 12165 Berlin
Handelsregistereintragung	Amtsgericht Berlin-Charlottenburg \| HRB 77444 B
Finanzamt	für Körperschaften III - Berlin
Steuernummer	29/479/02637
Geschäftsjahr	01.10. bis 30.09. (abweichendes Wirtschaftsjahr)
Stammkapital	EUR 350.000,00
Anzahl der Aktien	350.000 Aktien
Art der Aktien	Sammelurkunden (Aktienbuch)
geschäftsführende Komplementärin	ADVERTIS Unternehmensbeteiligungen Marketing GmbH Berlin, HRB 67 796 B - AG Berlin-Charlottenburg
Geschäftsführerin der Komplementärin	Bärbel Scheel, Berlin
Aufsichtsrat	Dipl.-Inf. Harald Buchner, Berlin (Vorsitzender) Christiane Iliades, Schönefeld Klaus-Peter Wehner, Berlin
Gesellschafter/Anteilseigner	Dahlke Vermögensverwaltungs AG, Berlin HRB 106 747 B - AG Berlin-Charlottenburg Gesellschaftsanteil: 70,53% / 246.840 Stück
	ADVERTIS Unternehmensbeteiligungen Marketing GmbH Berlin, HRB 67 796 B - AG Berlin-Charlottenburg Gesellschaftsanteil: 5,71% / 20.000 Stück
	Gabriele Henke Gesellschaftsanteil: 23,76 % / 83.160 Stück

1.2 Historie

Die Gesellschaft wurde am 07.01.2000 unter dem Namen Zweite Buchner AG & Co. Vermögensverwaltung Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in Berlin errichtet (UR-Nr. 13/2000 des Notars Klaus Reinhardt in Berlin). In den nächsten Jahren wurde die Firma durch entsprechende Beschlüsse der Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung wie in folgender Aufstellung ersichtlich mehrfach geändert:

Beschluss	vom	neue Firma	UR-Nr.	Notar
Gesellschafterversammlung	19.06.00	advantec Media AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien	283/2000	Klaus Reinhardt Berlin
Gesellschafterversammlung	21.09.00	advantec pre-IPO AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien	507/2000	Klaus Reinhardt Berlin
Hauptversammlung	14.09.01	ProInva Vermögensverwaltung Kommanditgesellschaft auf Aktien	613/2001	Klaus Reinhardt Berlin
Hauptversammlung	24.10.02	ProInva Vermögensverwaltung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien	579/2002	Klaus Reinhardt Berlin

1.3 Geschäftsgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von eigenen Vermögenswerten aller Art.

1.4 Entwicklung

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2011/2012 am 30.09.2012 betrug das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft unverändert zum Vorjahr EUR 350.000,00.

2. Allgemeine Angaben

2.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss 2011/12 zum 30.09.2012 ist unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) §§ 242 ff., der §§ 264 ff. und nach Maßgabe der Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im abgelaufenen Geschäftsjahr kontinuierlich zum Vorjahr angewandt worden.

Die Bilanz per 30.09.2012 ist aus den Ansätzen der Bilanz zum 30.09.2011 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des Geschäftsjahres 2011/2012 entwickelt worden.

Die Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 252 ff. und § 279 ff. HGB.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften i.S.d. § 267 Abs. 2 HGB, entsprechend den
§ 266 und § 275 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Anlagevermögen

3.1.1 Finanzanlagen

Anlagevermögen besteht zum Ende des Geschäftsjahres 2011/2012 ausschließlich in Form von sonstigen Ausleihungen (Finanzanlagen) i.H.v. EUR 250.000,00.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten zuzüglich der -nebenkosten bewertet.

Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf die Finanzanlagen erfolgen in Höhe des Betrages, der nach vorsichtiger vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Als Grundlage zur Feststellung der Abschreibungshöhe dienen alle zum Bilanzstichtag und darüber hinaus bekannt gewordenen Sachverhalte, die eine dauerhafte Wertminderung der Finanzanlagen vermuten lassen.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände i.H.v. insgesamt EUR 148.492,68 sind zu den Anschaffungskosten bewertet worden. Ausfallrisiken waren nicht zu berücksichtigen.

Forderungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

3.2.2 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens im Wert von EUR 5.811,60 sind zu den Anschaffungskosten zu bewerten, sofern der Kurswert zum Bilanzstichtag über den Anschaffungskosten liegt. Andernfalls wird auf einen entsprechend niedrigeren Kurswert abgestellt. Ist kein Kurswert zu ermitteln, ist den Wertpapieren zum Bilanzstichtag ein angemessener Wert beizulegen. Wertaufholungen auf den Kurswert zum Bilanzstichtag sind grundsätzlich für die in früheren Geschäftsjahren erfolgten Wertberichtigungen bis höchstens zu den ursprünglichen Anschaffungskosten vorzunehmen.

Alle im Bestand befindlichen Aktien der LUWAG Leben und Wohnen AG wurden treuhänderisch durch die advantec Management AG verkauft. Der Bestand der Gesellschaft wurde auf den erzielten Preis wertberichtigt. Zum Bilanzstichtag war der Kaufpreis vom Käufer noch nicht gezahlt worden. Daher finden sich in der Bilanz Verbindlichkeiten gegenüber dem Käufer über die Lieferung der Aktien, sowie Forderungen gegenüber dem Käufer aus dem zu zahlenden Kaufpreis, jeweils in gleicher Höhe. Der Vorstand hat sich entschlossen, die Aktien in der Bilanz darzustellen bis der Kauf durch Zahlung des Kaufpreises und die Lieferung der Aktien abgeschlossen ist.

Die bit by bit Holding AG hat in ihrer Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 1:4 beschlossen. Dadurch verringerte sich der Bestand der Aktien der Gesellschaft von 29.670 um 22.254 auf 7.417 Stück. Mit der Berichtigung der Stückzahl wurde der Wert der verbliebenen Aktien auf den Kurs von 0,163 EUR wertberichtigt.

Der Aktienkurs der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA wurde auf Grund der anzunehmenden dauerhaften Wertminderung auf den Börsenkurs wertberichtigt.

3.2.3 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

Das Guthaben bei Kreditinstituten betrug zum Geschäftsjahresende EUR 40,03.

3.3 Buchmäßiges Eigenkapital

Das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft ergibt sich aus dem gezeichneten Kapital (Grundkapital) unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres 2011/2012 und dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr.

Es erhöhte sich zum Geschäftsjahresende 2011/2012 auf EUR 381.538,18. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von etwa 109,0 %.

3.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Zahlungsbetrag angesetzt und betragen zum Ende des Geschäftsjahres 2011/2012 insgesamt EUR 22.956,13.

Mittel- bis langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden i.H.v. EUR 6.336,64.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verl ustrechnung

4.1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr aus Veräußerung von Aktien des Umlaufvermögens i.H.v. EUR 3.852,55 erzielt, dem gegenüber steht ein Materialaufwand i.H.v. EUR 3.852,55.

4.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge stammen aus einer im Rahmen der im Jahre 2006 erfolgten Betriebsprüfung getroffenen tatsächlichen Verständigung mit der Finanzverwaltung. Darin wurde vereinbart, dass die bestehenden Verbindlichkeiten aus stiller Beteiligung gegenüber der ehemaligen Muttergesellschaft, Real Beteiligungs Holding GmbH, Berlin, sukzessive in jährlich gleichbleibenden Beträgen i.H.v. EUR 60.000,00 erfolgswirksam aufgelöst werden. Mit dieser Buchung sind die Verbindlichkeiten aus der stillen Beteiligung vollständig aufgelöst worden.

Neben diesen sind periodenfremde Erträge i.H.v. EUR 1.978,12 aus einer Buchungskorrektur für das Vorjahr entstanden.

4.3 Rohergebnis

Das Rohergebnis der Gesellschaft beträgt EUR 61.978,12.

4.4 Personalaufwand

Personalaufwand ist im Geschäftsjahr nicht angefallen, da außer dem Vorstand kein Personal in der Gesellschaft angestellt war.

4.5 Abschreibungen

Abschreibungen wurden auf die im Umlaufvermögen befindlichen Wertpapiere i.H.v. EUR 16.530,75 vorgenommen. Nähere Erläuterungen finden sich unter Punkt 3.2.2.

4.6 Betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen insgesamt EUR 7.434,46. Größte Posten waren die Haftungsvergütung i.H.v. EUR 4.000,00, periodenfremde Aufwendungen i.H.v. EUR 1.082,66 und die Aufsichtsratsvergütungen i.H.v. EUR 1.800,00.

4.7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge i.H.v. EUR 19.279,58 resultieren aus der Verzinsung von im Geschäftsjahr 2011/2012 gewährten Darlehen, aus der Vergütung sonstiger vergebener Ausleihungen des Finanzanlagevermögens in Form von stillen Beteiligungen.

4.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen i.H.v. EUR 153,75 stammen aus der Verzinsung kurzfristiger Darlehen.

4.9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das positive Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit i.H.v. EUR 57.138,74 entspricht dem Jahresergebnis der Gesellschaft für das abgelaufenen Geschäftsjahres 2011/2012 und hat sich aus der letztmaligen Auflösung des steuerlichen Ausgleichpostens gebildet.

4.10 Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)

Das Jahresergebnis entspricht mangels eines außerordentlichen Ergebnisses dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

5. Sonstige Angaben

5.1 Vertretung und Geschäftsführung

Die Vertretung und die Geschäftsführung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011/2012 ausschließlich durch die geschäftsführende Komplementärin, die ADVERTIS Unternehmensbeteiligungen Marketing GmbH, Berlin.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist der Komplementärgesellschaft die in § 9 der Satzung der Gesellschaft festgeschriebene jährliche 1%-ige Haftungsvergütung (vom buchmäßigen Eigenkapital) gezahlt worden.

Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der advantec Management AG wurde zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres einvernehmlich beendet, da die geringe Geschäftstätigkeit durch externe Dienstleister abgedeckt werden konnte.

5.2. Geschäftsführung der Komplementärin

Während des gesamten Geschäftsjahres 2011/2012 war

a) Frau Bärbel Scheel, Berlin

zur Geschäftsführerin der Komplementärin bestellt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2011/2012 hinaus haben sich bisher keine Änderungen in der Geschäftsleitung der Komplementärgesellschaft ergeben.

5.3 Personal

Im Geschäftsjahr 2011/2012 waren neben der aktiven Geschäftsführerin der Komplementärgesellschaft keine fest angestellten Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Alle betrieblichen Leistungen sind durch externe Dienstleistungs-, Service- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

5.4 Aufsichtsrat

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2011/2012 waren

b) Herr Dipl.-Inf. Harald Buchner, Berlin (Vorsitzender)

c) Frau Christiane Iliades, Schönefeld

d) Herr Klaus-Peter Wehner, Berlin

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2011/2012 hinaus haben sich bisher keine Änderungen in der Struktur des Aufsichtsrates der Gesellschaft ergeben.

Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 17.10.2006 wurde für die Mitglieder des Aufsichtsrats ab dem Geschäftsjahr 2006/2007 eine jährliche Vergütung bzw. Aufwandsentschädigung i.H.v. jeweils EUR 600,00 (netto) vereinbart.

Für die geleistete Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011/2012 Vergütungen bzw. Aufwandsentschädigungen i.H.v. insgesamt EUR 1.800,00 gewährt.

6. Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

6.1 Angaben zum Grundkapital der Gesellschaft und zu erfolgten Kapitalerhöhungen

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2011/2012 am 30.09.2012 betrug das Grundkapital der Gesellschaft unverändert zum Vorjahr EUR 350.000,00.

Kapitalerhöhungen sind im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erfolgt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2011/2012 hinaus haben sich bisher keine Änderungen in der Höhe des Grundkapitals der Gesellschaft ergeben.

7. Ergebnisverwendung

Der festgestellte Jahresüberschuss des abgelaufenen Geschäftsjahres i.H.v. EUR 57.138,74 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es ergibt sich zum Ende des Geschäftsjahres 2011/2012 ein Bilanzgewinn gem. § 158 Abs. 1 AktG i.H.v. EUR 31.538,18.

WEITERE DATEN

Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr

vom 01.10.2011 bis 30.09.2012

gemäß § 171 Abs. 2, 3, § 172 Satz 2 AktG

Im Geschäftsjahr 2011/12 nahm der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und Pflichten wahr. Zu unseren Aufgaben gehörten insbesondere die Diskussion und Entscheidungsfindung zur strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft und zu verschiedenen Sachthemen.

Der Aufsichtsrat überwachte und begleitete die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin, ADVERTIS Unternehmensbeteiligungen Marketing GmbH, beratend bei der Leitung des Unternehmens und hat sich von der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Durch die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin wurden wir über die Lage des Unternehmens regelmäßig, zeitnah und umfassend unterrichtet. Wir erörterten mit der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin die für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge, insbesondere die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, eingebunden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist der Aufsichtsrat satzungsgemäß zweimal zusammengetreten. In beiden Sitzungen waren alle Aufsichtsratsmitglieder sowie die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin anwesend und dem Aufsichtsrat stand der beauftragte Bilanzbuchhalter für Fragen zur Verfügung.

In der Sitzung am 20.10.2011 hat sich der Aufsichtsrat über die aktuelle Lage und die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft informiert und diese mit der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin erörtert.

Im Mittelpunkt der Sitzung am 29.05.2012 stand der Wirtschafts- und Liquiditätsstatus der Gesellschaft. Daneben wurde über einen geplanten Umbau der Gesellschaft zum Börsenmantel diskutiert und die in nächster Zukunft beabsichtigte Veräußerung von div. Wertpapieren der Gesellschaft besprochen.

Der uns von der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin vorgelegte und nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellte Jahresabschluss der ProInva Vermögensverwaltung GmbH & Co. KGaA zum 30. September 2012 wurde von uns geprüft und gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011/2012 festgestellt.

Für das Geschäftsjahr 2011/2012 weist der Jahresabschluss einen Jahresüberschuss in Höhe von Euro 57.138,74 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von Euro 31.538,18. Dem Vorschlag der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen, schließt sich der Aufsichtsrat an.

Harald Buchner

Aufsichtsratsvorsitzender

Bärbel Scheel - Geschäftsführerin der Komplementärin Advertis Unternehmensbeteiligungen Marketing GmbH

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08.04.2013