City Passage Elmshorn GmbH

Elmshorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	10.029.098,25	9.947.231,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	10.028.096,25	9.946.229,25
III. Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen	357.669,85	412.659,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	202.860,66	235.375,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	22.015,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	154.809,19	177.283,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.640,66	93,68
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.002.381,59	1.828.029,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva	12.390.790,35	12.188.014,02

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	660.000,00	660.000,00
II. Verlustvortrag	2.488.029,89	2.309.096,10
III. Jahresfehlbetrag	174.351,70	178.933,79
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	2.002.381,59	1.828.029,89
B. Rückstellungen	23.550,00	23.350,00
C. Verbindlichkeiten	12.365.144,80	12.159.973,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	6.519.939,76	6.205.340,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.845.205,04	5.954.633,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.095,55	4.690,62
Bilanzsumme, Summe Passiva	12.390.790,35	12.188.014,02

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

City Passage Elmshorn GmbH, Elmshorn

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die City Passage Elmshorn GmbH hat ihren Sitz in Elmshorn. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Pinneberg unter HRB 7413 eingetragen.

B. Rechnungslegungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinieumsetzungsgesetzes (BilRUG) erstellt.

Die Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter erfolgt eine Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1 % gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist integraler Bestandteil des Anhangs.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Jahresabschlusserstellung (TEUR 12), dem Personalbereich (TEUR 7) und der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (TEUR 5).
4. Verbindlichkeiten und gewährte Sicherheiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

		Restlaufzeit
		davon
		bis	über 1	über
	Insgesamt	1 Jahr	bis 5 Jahre	5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten	5.845	348	1.481	4.016
(Vj.)	-5.955	-354	-1.467	-4.134
2.Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	57	57	0	0
(Vj.)	-104	-104	0	0
3.Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern	6.320	6.320	0	0
(Vj.)	-5.969	-5.969	0	0
4.Sonstige Verbindlichkeiten	143	143	0	0
(Vj.)	-132	-132	0	0
	12.365	6.868	1.481	4.016
(Vj.)	-12.160	-6.559	-1.467	-4.134

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von TEUR 5.845 durch Grundpfandrechte gesichert.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten aus Steuern von TEUR 14 (Vj. TEUR 2) ausgewiesen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von TEUR 2 (Vj. TEUR 1) ausgewiesen.

D. Sonstige Angaben

1. Personal

Während des Geschäftsjahrs wurden durchschnittlich 8 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer ist:

- Henrik Bjørn-Jepsen, Kaufmann, Herning (Dänemark)

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjah- res eingetreten sind

Die Corona-Pandemie hat zu Zahlungsschwierigkeiten bei einzelnen Gewerbemietern geführt. Die Pandemie hat sich aber auf die Hauptmieter nicht ausgewirkt, womit auch in Zukunft nicht zu rechnen ist, da diese von den Schließungen bzw. Einschränkungen nicht betroffen sind. Die gesamten coronabedingten Mietrückstände betragen per Ende Mai 2020 weniger als TEUR 10.

E. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 174.351,70 wird dem Verlustvortrag zugeführt.

Elmshorn, 4. Juni 2020

City Passage Elmshorn GmbH

Geschäftsführung

gez. Henrik Bjørn-Jepsen

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.320.221,04 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.969.252,58 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.529,00 EUR.

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.07.2020 festgestellt.