DZ Portfolio 11 GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen	8.293.272,00	9.265.365,00
I. Sachanlagen	8.293.272,00	9.265.365,00
B. Umlaufvermögen	765.963,93	719.121,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	113.523,66	31.270,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	652.440,27	687.850,64
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	96.108,79	95.694,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva	9.155.344,72	10.080.180,74
Passiva
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	120.694,38	0,00
III. Jahresfehlbetrag	414,41	120.694,38
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	96.108,79	95.694,38
B. Rückstellungen	4.153,10	5.355,00
C. Verbindlichkeiten	9.151.191,62	10.074.825,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	16.369,71	67.508,04
Bilanzsumme, Summe Passiva	9.155.344,72	10.080.180,74

Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2014 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der DZ Portfolio 11 GmbH wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

B. Rechtliche Verhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Moritz Kraneis, Dipl. Betriebswirt, Königstein i.Ts..

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 97036 geführt.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses in Höhe von 2.975,00 € für die Erstellung der Finanzbuchhaltung in Höhe von 1.178,10 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt 5.054.821,91 €. Die Restlaufzeit beträgt mehr als 5 Jahre. Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 6.000.000,00 € durch Grundpfandrechte gesichert.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 1.785,00 € enthalten. Die Restlaufzeit beträgt weniger als ein Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 4.080.000,00 € enthalten. Die Restlaufzeit beträgt mehr als 1 und weniger als 5 Jahre.

E. Sonstige Angaben

Weitere Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Frankfurt am Main, 17. März 2015

gez. Moritz Kraneis

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.07.2015 festgestellt.