Penta Sanierungsfonds Beteiligungs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	12.782,30	12.782,30
B. Umlaufvermögen	19.716,90	15.483,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.004,18	14.369,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.712,72	1.114,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva	32.499,20	28.265,86

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	30.310,57	27.765,86
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	1.926,71	1.469,80
III. Jahresüberschuss	2.819,27	731,47
B. Rückstellungen	1.092,91	500,00
C. Verbindlichkeiten	1.095,72	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	32.499,20	28.265,86

Anhang

Der Jahresabschluss der Penta Sanierungsfonds Beteiligungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Informationen zur Bilanz

Sonstige Angaben

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und sonstigen Beteiligungen

Haftungsverhältnisse gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Penta Sanierungsfonds Beteiligungs GmbH ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin folgender Unternehmen:

Name	Sitz	Rechtsform
Penta Sanierungsfonds GmbH & Co.Eberswalde KG	Berlin	Kommanditgesellschaft

Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:	Kai Schurkemeyer	ausgeübter Beruf:	Kaufmann

Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin, 14.12.2007	gez. Kai Schurkemeyer
Ort, Datum	Unterschrift

Organbezeichnung Klartext (Unterschrift der Geschäftsleitung)

Person (Unterschrift der Geschäftsleitung)


Vorname	Kai
Name	Schurkemeyer
Funktion	Geschäftsführer

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.095,72 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

Penta Sanierungsfonds Beteiligungsgesellschaft mbH