AWO Makrokosmos gGmbH (vormals: AWO Kita Heusenstamm GmbH)

Dietzenbach (vormals: Rüsselsheim)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		2.216.402,35		1.619.195,94
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		34.592,67		0,00
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		94,62		10.245,06
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		17.900,74
Summe Aktiva		2.251.089,64		1.647.341,74

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-42.900,74		-27.563,42
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		31.458,66		-15.337,32
nicht gedckter Fehlbetrag				17.900,74
B. Rückstellungen		10.500,00		5.500,00
C. Verbindlichkeiten		2.227.031,72		1.641.841,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		2.251.089,64		1.647.341,74

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht Handelsregistereintrag: AWO Makrokosmos gGmbH eingetragen unter der Nummer 53546 beim Amtsgericht Offenbach am Main

Die AWO Makrokosmos gGmbH ist durch Umfirmierung (Namensänderung ohne Vermögensübertrag) aus der MERKUR Sechste GmbH und der AWO Kita Heusenstamm GmbH hervorgegangen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemein ko sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens ge genstände linear und degressiv vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 1.300.867,55 EUR. (Vorjahr: 1.205.230,00 EUR)

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14.

Dietzenbach, den 25. August 2023

gez. Herr Dirk Hartmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25. August 2023