Concept Gewerbeimmobilien GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	12.923.349,74	13.262.454,74
I. Sachanlagen	12.923.349,74	13.262.454,74
B. Umlaufvermögen	208.161,87	189.038,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	180.574,23	179.045,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.587,64	9.993,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.991,00	2.603,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	644,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva	13.133.502,61	13.454.740,72

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	533.445,12	0,00
I. gezeichnetes Kapital	512.000,00	512.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-708,12	-708,12
2. eingefordertes Kapital	511.291,88	511.291,88
II. Verlustvortrag	511.936,33	912.493,91
III. Jahresüberschuss	534.089,57	400.557,58
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	644,45
B. Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten	12.596.618,19	13.453.740,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.439,30	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	13.133.502,61	13.454.740,72

Anhang

der Concept Gewerbeimmobilien GmbH
für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.
Die Wertansätze zum 31.12.2017 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden soweit nötig durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungskosten werden die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus den Mietverhältnissen.

3. Eigenkapital
Die Concept Gewerbeimmobilien GmbH erwirtschaftet in diesem Jahr einen Jahresüberschuss von € 534.089,57 (Vorjahr: € 400.557,58).

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt
€ 8.982.635,44 (Vorjahr: € 10.244.984,09). Weitere Informationen sind dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
Die Verbindlichkeit besteht gegenüber der Thelen Holding GmbH aus dem Clearing-Bereich.

6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Concept Immobilien GmbH.

7. sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen die Verpflichtungen aus dem umsatzsteuerlichen Organschaftsverhältnis gegenüber der Organträgerin Thelen Holding GmbH.

8. Haftungsverhältnisse
Es bestehen Haftungsverhältnisse aus Grundschulden für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 13.300.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfallen gem. § 288 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Die Geschäftsführung des Geschäftsjahres erfolgte durch:

Herr Wolfgang Thelen
Herr Christoph Thelen

Essen, den 04.11.2019
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

		Anschaffungs‑	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
		Herstellungs‑
		kosten
		01.01.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
I.	Immaterielle Vermögens‑ gegenstände
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
		3,07
	Immaterielle Vermögens‑ gegenstände	3,07
II.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücks‑ gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
		15.408.227,16
	Sachanlagen	15.408.227,16
		15.408.230,23

	Anschaffungs‑	kumulierte	Abschreibungen	Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungs‑	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	kosten
	31.12.2018	01.01.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.
1.
	3,07	3,07
	3,07	3,07
II.
1.
	15.408.227,16	2.145.772,42	339.105,00
	15.408.227,16	2.145.772,42	339.105,00
	15.408.230,23	2.145.775,49	339.105,00

	kumulierte	Zuschreibungen	Buchwert
	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2018		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
I.
1.
	3,07
	3,07
II.
1.
	2.484.877,42		12.923.349,74
	2.484.877,42		12.923.349,74
	2.484.880,49		12.923.349,74

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.11.2019 festgestellt.