ILLIT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz der Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	Anhang	31.12.2006	31.12.2005
		in EUR
Ausstehende Einlagen		12.654,47	12.654,47
Finanzanlagen	( 1 )	169.966,20	169.966,20
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	( 2 )
Forderungen gegen Verbundene Unternehmen		0,00	974,07
Sonstige Vermögensgegenstände		253,00	0,00
Guthaben bei Kreditinstituten		16.689,27	15.161,24
Summe Umlaufvermögen		16.942,27	16.135,31
Summe AKTIVA		199.562,94	198.755,98
PASSIVA
	Anhang	31.12.2006	31.12.2005
		in EUR
Eigenkapital	( 3 )
Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
Kapitalrücklagen		169.966,20	169.966,20
Gewinnvortrag		103,55	3.085,30
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		99,60	- 2.981,75
		195.733,94	195.634,34
Rückstellungen	( 4 )
Steuerrückstellungen		15,83	27,83
Sonstige Rückstellungen		3.000,00	3.000,00
Verbindlichkeiten	( 5 )
Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen		589,13	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		224,04	93,81
Summe PASSIVA		199.562,94	198.755,98

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Allgemeines

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HR B 103611 eingetragen.

Die Gliederung der Bilanz sowie die Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter Anwendung der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Der Abschluss ist in EUR aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Finanzanlagen bewerten wir zu Anschaffungskosten.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände bewerten wir zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten.

In den Übrigen Rückstellungen bilden wir für alle erkennbaren Risiken aus ungewissen Verbindlichkeiten in angemessenem und ausreichendem Umfang individuelle Vorsorgen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Ausweis von Umsatzsteuerforderungen und -verbindlichkeiten erfolgt saldiert.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen in Höhe von 169 966,20 EUR umfassen die Beteiligung an der ILLIT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG.

Aufstellung des Anteilsbesitzes zum 31.12.2006:

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital in EUR per 31.12.2006	Ergebnis in EUR per 31.12.2006
ILLIT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald	0,999%	- 16.373.634,19	- 1.059.517,28

(2) Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind vor Ablauf eines Jahres fällig und bestehen aus Steuerforderungen.

(3) Eigenkapital

	SILLIT GrundstOcks-	KGAL
	Verwaltungsges. mbH	mbH & Co.	Gesamt
	EUR	EUR
Anteil in %	94,6%	5,4%	100,0%
1. Festkapital
Stand 31.12.2006	24.184,10	1.380,49	25.564,59
2. Kapitalrücklagen
Stand 01.01.2006	160.788,03	9.178,17	169.966,20
Veränderung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.2006	160.788,03	9.178,17	169.966,20
2. Gewinn-/ Verlustanteile
Stand 01.01.2006	97,96	5,59	103,55
Jahresüberschuss	94,22	5,38	99,60
Stand 31.12.2006	192,18	10,97	203,15
Gesamt	185.164,31	10.569,63	195.733,94

Das Geschäftsjahr 2006 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 99,60 ( i.V. Jahresfehlbetrag i.H.v. 2 981,75) EUR. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss samt dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

(4) Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen enthalten Körperschaftsteuerrückstellungen in Höhe von 15,83 (i.V. 15,83) EUR.

(5) Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und beinhalten in Höhe von 224,04 EUR Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

Sonstige Angaben

(6) Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

(7) Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung:

Herr Dr. Thomas Naumann, Kronberg/T.	Geschäftsführer	(vom 01.02. bis 26.07.2006 bzw. vom 11.06. bis 30.06.2007)
Herr Ulrich Berger, Grünwald	Geschäftsführer	(bis 11.06.2007)
Herr Horst-Günther Schulz, Grünwald	Geschäftsführer	(bis 11.06.2007)
Herr Dieter Weiss, Lenggries	Geschäftsführer	(seit 11.06.2007)
Frau Gisela Buhmann, Neubiberg	Geschäftsführerin	(seit 11.06.2007)
Herr Carsten Eckert, München	Geschäftsführer	(seit 01.07.2007)

(8) Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der ILLIT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald.

(9) Mutterunternehmen

Die ILLIT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, München, ist ein Tochterunternehmen der SILLIT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, München.

München, den 26. September 2007

ILLIT Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH

gez. Weiss

gez. Eckert

gez. Buhmann

ILLIT Grundstücksverwaltungs-Management GmbH