DELTA LLOYD Verwaltungs-Beteiligungs GmbH

vormals "Kehrwieder 11" 29. Beteiligungs GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

DELTA LLOYD Verwaltungs-Beteiligungs GmbH, Hamburg

AKTIVA

	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53,43	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.370,11	24.591,80
	24.423,54	24.591,80
PASSIVA
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Verlustvortrag	-408,20	0,00
Jahresfehlbetrag	-472,07	-408,20
VERBINDLICHKEITEN	303,81	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 303,81 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)
	24.423,54	24.591,80

Anhang zum Jahresabschluss 2007

DELTA LLOYD Verwaltungs-Beteiligungs GmbH, Hamburg
(vormals "Kehrwieder 11" 29. Beteiligungs GmbH)

I. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Die DELTA LLOYD Verwaltungs-Beteiligungs GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss 2007 wurde unter Anwendung der Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft verzichtet als kleine Kapitalgesellschaft im Hinblick auf die Vorschriften des § 264 Abs. 1 HGB auf die Aufstellung eines Lageberichtes und macht von den Vereinfachungen des § 274 a HGB Gebrauch.

II. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Bilanz zum 31. Dezember 2007 wurde nach den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und Abs. 3 HGB gegliedert. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert bewertet und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde am 24. November 2006 als "Kehrwieder 11" 29. Beteiligungs GmbH gegründet und mit Handelsregistereintragung vom 14.12.2007 umfirmiert.

Zum 17. November 2007 sind Frau Grete-Hilde Lindner geb. Kluin und Frau Angelika Nowottny als Geschäftsführerinnen der Gesellschaft abberufen worden. Die Geschäftsführung wird seit dem 17. November 2007 von Herrn Mario Augusto Ruano-Wohlers wahrgenommen.

Hamburg, 06. Juni 2008

Ruano-Wohlers, Geschäftsführer