Verwaltung Einundsiebzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz




AKTIVA	2011	2010	PASSIVA	2011	2010
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	A. Eigenkapital	33.496,75	26.915,14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und			III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1. gesetzliche Rücklage	0,00	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	3. satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
			4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	IV. Bilanzgewinn/-verlust	8.496,75	1.915,14
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	B. Rückstellungen	1.532,25	412,93
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			2. Steuerrückstellungen	1.532,25	412,93
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
			3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
			4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
			5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	35.029,00	27.328,07	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
			davon gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
I.Vorräte	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	8. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	davon aus Steuern	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.503,48	5.068,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.642,50	0,00
davon gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.092,98	5.042,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	768,00	26,26
III. Wertpapiere	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.525,52	22.259,79
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
BILANZSUMME AKTIVA	35.029,00	27.328,07	BILANZSUMME PASSIVA	35.029,00	27.328,07

Gewinn- und Verlustrechnung

VERWALTUNG EINUNDSIEBZIGSTE SACHWERT RENDITE-FONDS HOLLAND GMBH
Hamburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2011
			2011	2010
			EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		7.092,98	5.042,02
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00
5.	Materialaufwand		0,00	0,00
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		0,00	0,00
	a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	0,00	0,00
		davon für Altersversorgung	0,00	0,00
7.	Abschreibungen		0,00	0,00
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der
		Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-838,65	-514,46
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		690,01	50,54
		davon aus verbundenen Unternehmen	642,50	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.944,34	4.578,10
15.	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
16.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
17.	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-362,73	-425,85
19.	Sonstige Steuern		0,00	0,00
20.	Jahresüberschuß/-fehlbetrag		6.581,61	4.152,25
21.	Gewinn-/Verlustvortrag		1.915,14	-2.237,11
22.	Gewinnausschüttung		0,00	0,00
23.	Bilanzgewinn/-verlust		8.496,75	1.915,14

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Dritten Buches des HGB und den ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Verwaltung Einundsiebzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Dementsprechend wurde von den Erleichterungen gemäß § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II. BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND AUSWEISMETHODEN

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Bilanzierung und Bewertung im Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert. Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten bilanziert.

2. Angewandte Ausweismethoden

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Ausweismethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betragen insgesamt EUR 20.642,50 (Vorjahr: EUR 0,00) und entsprechen inhaltlich Darlehensforderungen gegenüber der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG. Die Forderungen gegenüber Untern. m. d. ein Beteiligungsverh. besteht betragen insgesamt EUR 7.092,98 (Vorjahr: EUR 5.042,02) und entsprechen inhaltlich Forderungen aus Haftungsvergütungen gegenüber der Einundsiebzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH & Co. KG. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Eigenkapital

In den Bilanzgewinn wurde ein Jahresüberschuss von EUR 6.581,61 einbezogen. Der Bilanzgewinn beträgt nunmehr EUR 8.496,75 und wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

2. Gesellschaftsorgane

Mitglieder der Geschäftsführung im Berichtsjahr waren:

Herr Dr. Ali Arnaout, Kaufmann (bis 14. Februar 2011),

Herr Aldert Lobik, Kaufmann (ab 14. Februar 2011),

Herr Stefan Viering, Kaufmann (bis 25. Juli 2011),

Herr Richard Apfelbacher, Kaufmann (ab 25. Juli 2011),

Herr Johannes Glasl, Kaufmann (ab 25. Juli 2011).

Mit Wirkung zum 15. Februar 2011 ist Herr Dr. Ali Arnaout, Kaufmann, als Geschäftsführer ausgeschieden und Herr Aldert Lobik, Kaufmann, zum neuen Geschäftsführer bestellt worden. Mit Wirkung zum 25. Juli 2011 ist Herr Stefan Viering, Kaufmann, als Geschäfsführer ausgeschieden und Herr Richard Apfelbacher, Kaufmann, und Herr Johannes Glasl, Kaufmann, sind zu neuen Geschäftsführern bestellt worden. Mit Wirkung zum 06. Juli 2012 ist Herr Aldert Lobik, Kaufmann, als Geschäftsführer ausgeschieden. Die Geschäftsführer haben für ihre Tätigkeit keine Vergütung erhalten.

3. Verbundene Unternehmen

Das Mutterunternehmen der Verwaltung Einundsiebzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH, das den Konzernabschluss für den größten Konsolidierungskreis aufstellt, ist die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, Hamburg. Das Mutterunternehmen des kleinsten Konsolidierungskreises ist die MPC Capital Investments GmbH. Der Konzernabschluss der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG wird beim elekronischen Bundesanzeiger unter der Nummer HRB 72691 zur Offenlegung eingereicht.

Hamburg, 10. Dezember 2012

Richard Apfelbacher
- Geschäftsführer -

Johannes Glasl
- Geschäftsführer -

Der Jahresabschluß wurde festgestellt am 12. Dezember 2012