DSF Dritte Verwaltungsgesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

Aktiva

			31.12.2006	31.12.2005
			EURO	EURO

A.	Umlaufvermögen
	I.	Sonstige Vermögensgegenstände	19,99	19,98
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
		EURO 0,00; Vorjahr: EURO 0,00

	II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei	23.993,65	23.981,20
		Kreditinstituten und Schecks
			24.013,64	24.001,18

Passiva

			31.12.2006	31.12.2005
			EURO	EURO

A.	Eigenkapital
	I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	II.	Verlustvortrag	-999,73	-658,02
	III.	Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	12,46	-341,71
			24.012,73	24.000,27

B.	Verbindlichkeiten
	1.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,91	0,91
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
		EURO 0,91; Vorjahr: EURO 0,91
		davon aus Steuern:
		EURO 0,00; Vorjahr: EURO 0,00
			24.013,64	24.001,18

Gewinn- und Verlustrechnung

		2006	2005
		EUR	EUR
1.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-226,83	-583,56
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239,29	241,85
	davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00; (Vorjahr € 0,00)
3.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12,46	-341,71
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	12,46	-341,71

Kontennachweis

Konto	Konto(T)	BelegNr	Betrag
Bilanzkonten
8000	Gezeichnetes Kapital		-25.000,00
8690	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		999,73
12000	SEB EUR # 176 327 8900		23.993,65
15000	Sonstige Vermögensgegenstände		19,99
16000	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen (Sammelkto		0,00
17000	Sonstige Verbindlichkeiten		-0,91
90070	Saldenvorträge Sachkonten		0,00
GuV-konten
26500	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-239,29
43800	Beiträge		215,00
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs		11,83
	Summe Bilanzkonten		12,46
	Summe GuV-Konten		-12,46

DSF Dritte Verwaltungsgesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Anhang

zum Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2006

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde entsprechend den allgemeinen Rechnungslegungs- und Bewertungsvorschriften sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften des HGB unter Berücksichtigung des GmbHG erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften macht die Gesellschaft Gebrauch.

Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgt zum Nennwert.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Das Stammkapital ist zum Nennbetrag angesetzt und in Höhe von EUR 25.000,00 voll eingezahlt.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen den IHK-Beitrag 2006 sowie Bankgebühren.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge beinhalten die Verzinsung des Guthabens auf dem laufenden Kontokorrentkonto.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr:

Name	Ausgeübter Beruf	Zeitraum
Janine Schellhorn	Geschäftsführerin der Deutsche Structured Finance GmbH, Frankfurt am Main	01.01.-31.12.2006
David Norris	Geschäftsführer der Deutsche Structured Finance GmbH, Frankfurt am Main	01.01.-31.12.2006

Tätigkeitsvergütungen wurden nicht gewährt.

Eigene Arbeitnehmer beschäftigt die Gesellschaft nicht. Die Arbeiten der Gesellschaft wurden von Mitarbeitern der Deutsche Structured Finance GmbH, Frankfurt am Main, ausgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Von der größenabhängigen Befreiung zur Aufstellung eines Lageberichts gemäß §264 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Deutsche Structured Finance GmbH, Frankfurt am Main. Die Deutsche Structured Finance GmbH ist ein Tochter-unternehmen der Aareal Bank AG, Wiesbaden. Die Deutsche Structured Finance GmbH und die DSF Dritte Verwaltungsgesellschaft mbH wurden in den von der Aareal Bank AG aufgestellten Konzernabschluss zum 31.12.2006 einbezogen.

Frankfurt am Main, den 16.02.2007

DSF Dritte Verwaltungsgesellschaft mbH

Janine Schellhorn David Norris