Hedson Technologies Holding AG

Kassel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	8.480.431,93	8.480.431,93
I. Finanzanlagen	8.480.431,93	8.480.431,93
B. Umlaufvermögen	220.173,60	278.851,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	209.314,50	250.271,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.859,10	28.579,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva	8.700.605,53	8.759.283,63

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	4.444.368,49	4.535.684,92
I. gezeichnetes Kapital	4.335.000,00	4.335.000,00
II. Gewinnrücklagen	9.912,34	9.912,34
III. Bilanzgewinn	99.456,15	190.772,58
B. Rückstellungen	3.000,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten	4.253.237,04	4.219.098,71
Bilanzsumme, Summe Passiva	8.700.605,53	8.759.283,63

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hedson Technolgies Holding AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Aufgrund ihrer Größenmerkmale ist die Gesellschaft als klein im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften ist Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert zum Vorjahr angewendet.

Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem Einbringungswert vom 13.12.2007 am Bilanzstichtag angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet; sie sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten mit ihren historischen Anschaffungskosten sowie ihren kumulierten Abschreibungen sind in einem erstellten Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr belaufen sich auf € 0,00 (im Vorjahr € 0,00).

Von den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 209.314,50 EUR bestehen in Höhe von 104.159,72 EUR solche gegenüber verbundenen Unternehmen (im Vorjahr € 163.038,35) und in Höhe von 0,00 EUR solche gegenüber dem Vorstand (im Vorjahr € 0,00).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr belaufen sich auf € 4.253.237,04 (im Vorjahr € 4.219.098,71), davon gegenüber verbundenen Unternehmen € 4.152.991,52 (im Vorjahr € 4.000.000,00); davon aus Steuern € 100.245,52 (Vorjahr € 136.098,71).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (im Vorjahr € 0,00).

Zum Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten sind aufgrund der Auskünfte des Vorstandes seitens der Gesellschaft keine Sicherheiten gestellt.

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB

Bürgschaften, Kreditaufträgen, Gewährleistungen, Sicherheitsbestellungen für fremde Verbindlichkeiten, Verpfändungen von Vermögensgegenständen der Gesellschaft liegen nach Auskunft des Vorstandes nicht vor.

D. Sonstige Angaben

Angaben zur Vergleichbarkeit der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht mit den entsprechenden Vorjahresbeträgen vergleichbar. Es wurden keine Vorjahresbeträge zur besseren Vergleichbarkeit angepasst.

Angaben zur Fremdwährungsumrechnung

Bilanzansätze, die aufgrund fremder Währungen in EURO umzurechnen sind, liegen nicht vor.

Grundkapital der Gesellschaft:

Vom Grundkapital der Gesellschaft hat bei Gründung übernommen (bis zum Ende des Geschäftsjahres):
Firma Hedson Technologies AB, (Aktiengesellschaft schwedischen Rechts);
Hammervägen 4, SE-23237 Arlöv (Schweden) in Höhe von 100 % = € 4.335.000,-

Das Erbringen des Grundkapitals erfolgte durch Einbringung im Wege der Sachgründung eines Teilgeschäftsanteils an der Herkules Hebetechnik GmbH, Kassel in Höhe von € 133.150,-.
Die Einbringung erfolgte am 13. Dez. 2007 mit sofortiger rechtlicher und wirtschaftlicher Wirkung.

Das Grundkapital ist eingeteilt in 86.700 auf Inhaber lautende Stückaktien.

Anteilsbesitz der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres

Die Gesellschaft ist beteiligt an:

- Beteiligung an der Herkules Hebetechnik GmbH mit Sitz in Kassel in Höhe von 100 %; 256.000,- € Anteil am Stammkapital in Höhe von 256.000,- € .
Das Eigenkapital der 'Herkules Hebetechnik GmbH' zum 31.12.2012 beträgt € 2.112.016,84.
Der Jahresüberschuss der 'Herkules Hebetechnik GmbH' im Geschäftsjahr 2012 beträgt (vor Abführung aufgrund des Organschaftsverhältnisses mit der Hedson Technologies Holding AG)    € + 205.036,22.

- Beteiligung an der IRT Prozesswärmetechnik GmbH mit Sitz in Kassel in Höhe von 100 %; 102.300,- € Anteil am Stammkapital in Höhe von 102.300,- € .
Das Eigenkapital der 'IRT GmbH' zum 31.12.2012 beträgt € 145.558,64.
Der Jahresüberschuss der 'IRT GmbH' im Geschäftsjahr 2012 beträgt (vor Abführung aufgrund des Organschaftsverhältnisses mit der Hedson Technologies Holding AG) € + 102.762,15.

sonstige Angaben

Mit Wirkung ab 01. Jan. 2008 hat die Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag als Organträger mit der Organgesellschaft Herkules Hebetechnik GmbH, Kassel abgeschlossen (am 13. Dezember 2007 als Anlage III zur UR 390/2007), der im Kj. 2008 in das Handelsregister der Herkules Hebetechnik GmbH (Amtsgericht Kassel Nr. 4851) eingetragen wurde.

Mit Wirkung ab 01. Jan. 2009 hat die Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag als Organträger mit der Organgesellschaft IRT Prozesswärmetechnik GmbH, Kassel abgeschlossen (am 09. Dezember 2008 als Anlage zur UR 269/2008 mit Änderung vom 30.10.2009), der am 23.11.2009 in das Handelsregister eingetragen wurde.

Konzernabschluss:

Die Muttergesellschaft der Hedson Technologies Holding AG, Kassel ist die Firma 'Hedson Technologies AB', (Aktiengesellschaft schwedischen Rechts); Hammervägen 4, SE-23237 Arlöv (Schweden), die wiederum zu 100 % der Hedson Technologies International AB gehört (Aktiengesellschaft schwedischen Rechts), Hammervägen 4, SE-23237 Arlöv (Schweden). Ein Konzernabschluss wird aufgestellt; dieser ist bei der Gesellschaft und unter 'www.hedsontechnologies.se' zu erhalten.
Im Konzernabschluss wird bezüglich der Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden von deutschem Recht abgewichen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 99.456,15 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Arbeitnehmer:

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist ein Arbeitnehmer beschäftigt worden.

Angaben der Bezüge der Organe der Gesellschaft

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird aufgrund der Inanspruchnahme der Regelung des § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Geschäftsführungsorgan

Vorstand der Gesellschaft ist Herr Dr. Peter Löprick (Dipl. Kfm.).

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus den Herren Tommy Johansson (Kaufmann), Jörn Henrikson (Kaufmann) und Stéphane Lindeskog (Kaufmann). Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Tommy Johansson.
Der Aufsichtsrat ist in der Hauptversammlung v. 29.06.2009 für vier Jahre gewählt worden.
Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Bezüge erhalten.

Kassel, den 28. Januar 2013

gez.Dr. Peter Löprick

Vorstand der Hedson Technologies Holding AG

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats der Hedson Technologies Holding AG, Kassel

1. über die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012

2. zum Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2012

Der Vorstand der Hedson Technologies Holding AG hat mit Schreiben vom 28. Januar 2013 dem Aufsichtsrat die folgenden Unterlagen zugeleitet:

1. Jahresabschluss zum 31.12.2012
2. Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns

Ein Lagebericht in unter Hinweis auf § 264 Abs. 1 HGB nicht erstellt worden.

In seiner Sitzung am 31. Januar 2013 hat der Aufsichtsrat die gesamten Unterlagen geprüft.
Auf die Teilnahme eines Vertreters der Steuerberatungsgesellschaft PREWE AG, die den Jahresabschluss 2012 erstellt hat, an dieser Sitzung ist verzichtet worden.

Der vom Vorstand mit Hilfe der PREWE AG, Steuerberatungsgesellschaft, aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 der Hedson Technologies Holding AG, Kassel ist mit einer Bescheinigung der PREWE AG Steuerberatungsgesellschaft, Kassel, versehen.

Daneben hat der Vorstand den Aufsichtsrat laufend über die Entwicklung der Gesellschaft unterrichtet.

zu 1.: Wir haben daher den vom Vorstand am 28.01.2013 aufgestellten Jahresabschluss (Bilanzsumme € 8.700.605,53) einstimmig gebilligt, der damit gemäß § 172 AktG festgestellt ist.

zu 2.: Dem Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns schließt sich der
Aufsichtsrat einstimmig an.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung

dem Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012 zuzustimmen (Vortrag auf neue Rechnung);

dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

Arlöv (SE), den 31. Januar 2013

gez. Tommy Johansson
gez. Jörn Henrikson
gez. Stéphane Lindeskog

Einladung / TO Hauptversammlung

Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung am 08. Februar 2013 der
Hedson Technologies Holding Aktiengesellschaft, Kassel

Am 08. Februar 2013 um 18:00 Uhr fand in den Geschäftsräumen des Aktionärs: Hedson Technologies AB, Hammervägen 4, SE-23237 Arlöv (Schweden), eine ordentliche Hauptversammlung statt.

Der Aktionär ist am 01. Februar 2013 unter Bekanntgabe der Tagesordnung zu der Hauptversammlung eingeladen worden.

Ein Verzeichnis der Teilnehmer an der Versammlung ist dieser Niederschrift beigefügt.

Neben den Aktionären sind alle Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats zu der Hauptversammlung erschienen.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Tommy Johansson, eröffnete die Versammlung und stellt fest, dass alle Aktionäre erschienen sind.

Zu Beginn der Versammlung erläutert der Vorstand den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erläutert den Bericht des Aufsichtsrats.

Im Anschluß daran stimmt die Hauptversammlung über die einzelnen Tagesordnungspunkte ab:

Zu Top 1: Verwendung des Bilanzgewinns
Die Aktionäre beschließen durch Handzeichen, den Bilanzgewinn 2012 in Höhe von € 99.456,15 auf neue Rechnung vorzutragen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst ist.

Zu Top 2: Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Die Aktionäre beschließen durch Handzeichen, dem Vorstand Dr. Peter Löprick für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst ist.

Zu Top 3: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Aktionäre beschließen durch Handzeichen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats (Tommy Johansson, Jörn Henrikson, Stéphane Lindeskog) Entlastung zu erteilen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst ist.

Zu Top 4: Wahl des Aufsichtsrates

Die Aktionäre beschließen durch Handzeichen, entsprechend § 8 Abs. 2 der Satzung folgende Herren zu Mitgliedern des Aufsichtsrates für vier Jahre:

   Herr Tommy Johansson geb. am 18. Dezember 1947
   Herr Jörn Henrikson   geb. am 28. April 1970
   Herr Stéphane Lindeskog geb. am 08. September 1961

sämtlich geschäftsansässig Hammarvägen 4, SE-23237 Arlöv (Schweden).

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst ist.

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Zu Top 5: Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Aktionäre beschließen durch Handzeichen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats keine Vergütung zu gewähren.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst ist.

Zu Top 6: Sonstiges und Abschlussprüfung für folgendes Geschäftsjahr
Die Aktionäre beschließen durch Handzeichen, dass für das Geschäftsjahr 2013 keine Abschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer stattfindet.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst ist.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefaßt.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats schließt die Hauptversammlung.

Arlöv (SE), den 08. Februar 2013

(gez. Tommy Johansson)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.01.2013 festgestellt.