Erste PR Projektgesellschaft Dortmund GmbH & Co.KG

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Erste PR Projektgesellschaft Dortmund GmbH & Co.KG

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		142,50	178,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		1.396.891,00	1.116.546,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.297,45		1.152.457,71
2. andere Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		24,16
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 24,16)
3. sonstige Vermögensgegenstände	193.063,69		232.261,83
		239.361,14	1.384.743,70
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 400,00 (EUR 960,00)
111. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		191.899,98	6.456,44
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag
I. Kapitalanteile Kommanditisten
1, durch Entnahmen entstandenes negatives Kapital	2.618.318,04		2.618.318,04
2. durch Verluste entstandenes negatives Kapital	1.214.159,75		491.127,70
		3.832.477,79	3.109.445,74
Sonstige Aktiva		0,00	546,00
		5.660.772,41	5.617.917,19
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Kapitalanteile Kommanditisten		4.000,00	240,00
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.814.121,89		4.068.442,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.814.121,89 (EUR 4.068.442,28)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	879.456,20		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 879.456,20 (EUR 0,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.617,08		37.304,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 197.617,08 (EUR 37.304,30)
4. sonstige Verbindlichkeiten	765.577,24		1.498.909,41
		5.656.772,41	5.604.655,99
- davon aus Steuern EUR 17.552,49 (EUR 5.141,13)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 42.059,97 (EUR 14.219,82)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 765.577,24 (EUR 1.498.909,41)
Sonstige Passiva		0,00	13.021,20
		5.660.772,41	5.617.917,19

Anhang zum 31. Dezember 2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Ersten PR Projektgesellschaft Dortmund GmbH & Co KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen in Verbindung mit § 264 a HGB ist die Gesellschaft analog wie eine kleine Kapitalgesellschaft zu behandeln.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gern. § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Ergänzend zu den Vorschriften des HGB waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze

Vorbemerkung

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2011 einen nicht gedeckten Verlustanteil des Kommanditisten in Höhe von € 3.832.477,79 aus.

Die Geschäftsführung versichert glaubhaft , dass der Tatbestand einer tatsächlichen Oberschuldung nicht gegeben ist. Die bei dieser Sachlage für die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit erforderlichen finanziellen Mittel zur Vermeidung insolvenzrechtlicher Konsequenzen gemäß § 15a InsO werden der Gesellschaft durch finanzielle Überschüsse aus Verkäufen von Teileigenturn aus den Folgejahren zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung der positiven Entwicklung der Gesellschaft liegt gemäß § 19 InsO eine die insolvenzrechtlichen Pflichten auslösende Überschuldung nicht vor. Die Bewertung der folgenden Vermögenswerte erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Bewertung der übrigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben - § 285 HGB

1.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gemäß § 285 Nr.9 c HGB, § 42 Abs.3 GmbHG bestanden am 31.12.2011 in Höhe von € 9.130,50.
2.	Das Mitglied des Geschäftsführungsorgans gemäß § 285 Nr.10 HGB war in 2011 Herr Agissilaos Kourkoudialos, Geschäftsführer der PR Rheinland Verwaltungs - GmbH (Komplementärin), Sperberweg 14a, 41488 Neuss, mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von € 25.000,00.

Agissilaos Kourkoudialos

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