TLM Transport & Logistik GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	1.574.489,10	602.452,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.943,00	8.147,00
II. Sachanlagen	1.568.546,10	594.305,00
B. Umlaufvermögen	1.505.981,52	1.891.317,06
I. Vorräte	2.250,05	11.629,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.071.449,20	1.209.972,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	432.282,27	669.715,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.783,98	26.918,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.100.254,60	2.520.687,26

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	871.861,30	918.082,25
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	893.082,25	727.827,76
III. Jahresfehlbetrag	46.220,95	0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	165.254,49
B. Rückstellungen	143.928,00	94.566,46
C. Verbindlichkeiten	2.084.465,30	1.507.118,46
D. Passive latente Steuern	0,00	920,09
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.100.254,60	2.520.687,26

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform erstellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde, wie in den Vorjahren, die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Auf der Grundlage der in § 267 HGB angegebenen Größenklassenmerkmale ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: TLM Transport & Logistik GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Potsdam

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Potsdam

Register-Nr.: HRB 13317 P

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Die folgende Aufstellung zeigt die betreffenden Posten:

Die bis zum Jahresabschluss unter der Position Aufwendung für Roh-, Hilfs-, und Betriebstoffe ausgewiesenen erhaltenen Skonti und die Veränderung der Bestände erfolgt in 2017 unter sonstigen Erträgen betreffend die Skonti und unter sonstigen betrieblichen Aufwendungen für die Bestandsveränderung.

Die Fremdleistungen für Transporte und die Mautgebühren werden ab 2017 unter der Position Aufwendungen für bezogenen Leistungen ausgewiesen.

Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Um dennoch einen Zeitvergleich beim betreffenden Posten durchführen zu können, wurde der Vorjahreswert angepasst.

	Ausweis 2017	Ausweis in Bilanz
	in Vergleichszahlen 2016	Vorjahr 2016
	Euro	Euro
Aufwendung Roh.-Hilfs.-u.Betriebsstoffe	-	5.211,97
Sonstige Erträge	4.481,01
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.692,98
	-5.211,97	5.211,97
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.389.781,43
Aufwendungen für bezogene Leistungen
Fremdleistungen	275.151,80
Mautgebühren	1.114.629,63
	1.389.781,43

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -minderungen angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Abschreibungen auf abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände werden linear über die geschätzte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Soweit erforderlich, werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen, im Jahr des Zuganges zeitanteilig.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis einschließlich 410 € werden im Jahr des Zugangs als Sofortabschreibung erfasst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken einzeln bewertet.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Aktive Rechnungsabrenzungen werden Ausgaben ausgewiesen, die vor dem Bilanzstichtag erfolgt sind, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Leasingsonderzahlungen und Zinsabgrenzungen auf Darlehen werden anteilig auf die Laufzeit der Verträge
verteilt aufgelöst.

Steuerrückstellungen waren im Berichtsjahr nicht zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten.

Sie werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn und Verlustvortrag nach § 268 Abs. 1 Satz 2 HGB

		Euro
Gewinnvortrag	01.01.2017	893.082,25
Jahresverlust	2017	-46.220,95
Gewinnvortrag	01.01.2018	846.861,30

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 12.420,35 (Vorjahr: EUR 12.420,35).

Bei den übrigen Forderungen und Vermögensgegenständen handelt es sich um solche deren Fälligkeit innerhalb eines Jahres liegt.

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 12.420,35).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 797.654,89.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Es bestehen Sicherungsübereignungen. für die Finanzierungen von Euro 797.654,89.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.326.724,16 (Vorjahr: EUR 1.161.836,87).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 757.741,14 (Vorjahr: EUR 345.281,59).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der teilweisen Nutzung des Fuhrparks sowie diverser Gerätschaften der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegen zum Teil Operate-Leasing-Verträge und befristete Mietverträge zugrunde.

Die hieraus insgesamt resultierenden sonstigen finanziellen Verpflichtungen stellen sich am Abschlussstichtag wie folgt dar:
Für Leasing besteht ein gesamt Erfüllungsbetrag vo Euro 4.008.547,26 innerhalb eines Jahres (2018) sind aus dem Gesamtbetrag Euro 911.446,45 fällig.
Aus Fahrzeugmieten besteht eine Jahresverpflichtung von Euro 94.760,00.
Für LKW bestehen Wartungsverträge, aus welchen sich weitere nicht bilanzierte Verpflichtungen von Euro 81.900 in 2018 ergeben.
Für die Nutzung unbeweglichen Vermögens besteht eien Jahresverpflichtung und zwar, sofern eine Kündigung nicht erfolgt, aus Mietverträgen in Höhe von jährlich Euro 164.532,00.

Sonstige Angaben

Vorgänge von Bedeutung im Geschäftsjahr

Im Geschäftsjahr erfolgte eine Anteilsübertragung von 100,00 % .

Vorgänge von Bedeutung nach Ablauf des Geschäftsjahres

Noch bis zum 31.08.2018 soll die Gesellschaft auf die Zeitfracht Logistik GmbH verschmolzen werden

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung folgende Verwendung des Jahresergebnisses vor:

Der Jahresverlust des Geschäftsjahres 2017 von Euro 46.220,95 soll dem Gewinnvortragskonto belastet werden und auf neue Jahresrechnung vorgetragen werden.

Nach Belastung des des Gewinnvortrages von Euro 893.082,25 ergibt sich dann ein Betrag von Euro 846.861,30.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 131 (Vorjahr 140)

Organe der Gesellschaft

Die Geschäftsführung erfolgte im Geschäftsjahr durch:

Bis zur Abberufung in 2017 durch Herrn Martin Müller der am 05.02.2018 abberufen wurde.
Ab dem 01.09.2017 durch Herrn Christoph Kuhlmann der am 05.02.2018 abberufen wurde.
Ab dem 01.01.2018 durch Herrn Olaf Stüwe

Unterschrift der Geschäftsführung

Potsdam, 20.06.2018

Olaf Stüwe

sonstige Berichtsbestandteile

Potsdam, 20.06.2018
Olaf Stüwe

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.07.2018 festgestellt.