DIE GEFÄHRTEN GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz zum 30. September 2011

A K T I V A

			30.09.2011	30.09.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			6.658,50	3.713,50
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			56.740,50	59.180,50
			63.399,00	62.894,00
B. Umlaufvermögen
I. Unfertige Leistungen		1.601.592,67		453.125,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		817.899,20		684.339,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		552.679,82	2.972.171,69	470.737,83
			3.035.570,69	1.671.096,93
P A S S I V A
			30.09.2011	30.09.2010
		EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
Eigene Anteile		-8.350,00	16.650,00	-8.350,00
II. Bilanzgewinn		573.766,65		424.353,49
Eigene Anteile		-295.988,85	277.777,80	-295.988,85
			294.427,80	145.014,64
B. Rückstellungen			664.238,00	565.407,00
C. Verbindlichkeiten			2.076.904,89	960.675,29
- mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr-
- davon aus Steuern: EUR 196.544,95 (i.V. EUR 33.578,51 )-
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 0,00 (i.V. EUR 19,50)-
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (i.V. EUR 2.060,00)-
			3.035.570,69	1.671.096,93

Entwicklung des Anlagevermögens zum 30. September 2011

	Anschaffungskosten
	1.10.2010	Zugänge	Abgänge	30.09.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software/ Nutzungsrechte	47.160,59	5.530,07	0,00	52.690,66
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	207.785,98	24.377,54	0,00	232.163,52
Anlagevermögen gesamt	254.946,57	29.907,61	0,00	284.854,18

	kumulierte Abschreibung
	1.10.2010	Zugänge	Abgänge	30.09.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software/ Nutzungsrechte	43.447,09	2.585,07	0,00	46.032,16
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	148.605,48	26.817,54	0,00	175.423,02
Anlagevermögen gesamt	192.052,57	29.402,61	0,00	221.455,18

	Buchwerte
	30.09.2011	30.09.2010
	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software/ Nutzungsrechte	6.658,50	3.713,50
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	56.740,50	59.180,50
Anlagevermögen gesamt	63.399,00	62.894,00

Entwicklung des Anlagevermögens zum 30. September 2011

	Anschaffungskosten
	1.10.2010	Zugänge	Abgänge	30.09.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software/ Nutzungsrechte	47.160,59	5.530,07	0,00	52.690,66
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	207.785,98	24.377,54	0,00	232.163,52
Anlagevermögen gesamt	254.946,57	29.907,61	0,00	284.854,18

	kumulierte Abschreibung
	1.10.2010	Zugänge	Abgänge	30.09.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software/ Nutzungsrechte	43.447,09	2.585,07	0,00	46.032,16
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	148.605,48	26.817,54	0,00	175.423,02
Anlagevermögen gesamt	192.052,57	29.402,61	0,00	221.455,18

	Buchwerte
	30.09.2011	30.09.2010
	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software/ Nutzungsrechte	6.658,50	3.713,50
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	56.740,50	59.180,50
Anlagevermögen gesamt	63.399,00	62.894,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2011/2010

a) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Aufstellung der Bilanz ist nach den Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) erfolgt.

b) Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem § 266 HGB. Geschäftszweigbedingte Abweichungen von dem gesetzlichen Gliederungsschema sind nicht erforderlich.

c) Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibungen je Anlageposten im Wirtschaftsjahr 2011/2010 ist in dem beigefügten Anlagegitter dargestellt.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bewertungsvereinfachungsverfahren sind nicht angewendet worden.

Bei Anlagegütern, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Anlagenzugänge werden im Jahr der Anschaffung zeitanteilig abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt ausschließlich nach der linearen Methode. Die Bewertungsfreiheit für geringwertige Anlagegüter (§ 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG) wird in Anspruch genommen.

2. Unfertige Leistungen

Die unfertigen Leistungen sind mit den tatsächlich angefallenen Einzelkosten zzgl. den notwendigen Gemeinkosten zum Bilanzstichtag bewertet.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

4. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Barbestand an Geldmitteln sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

5. Gezeichnetes Kapital

Der Ausweis des gezeichneten Kapitals stellt sich gem. § 272 Abs. 1a HGB wie folgt dar:

Nennwert des gezeichneten Kapitals	EUR
Gesamt	25.000,00
Nennwert der eigenen Anteile	-8.350,00
Bilanzansatz 30.09.2011	16.650,00

6. Bilanzgewinn

Der Bilanzgewinn zum 30.09.2011 entwickelt sich wie folgt:

	EUR
Vortrag	424.353,49
Jahresüberschuss 2011/2010	149.413,16
Bilanzgewinn	573.766,65
abzgl. Anschaffungskosten eigene Anteile
soweit diese den Nennwert übersteigen	-295.988,85
Ausschüttbares Kapital	277.777,80

7. Rückstellungen

Bei der Bewertung der Rückstellungen wurde der Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für die Erfüllung notwendig ist. Dabei wurde die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme aus den Erfahrungen der Vergangenheit sowie aus den bis zum Datum der Bilanzerstellung vorliegenden Erkenntnissen hinsichtlich einer Inanspruchnahme abgeleitet. Alle Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem von der deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.

8. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

d) Sonstige Angaben

Geschäftsführung

	Herr Alexander Kopp, Kaufmann, Köln
	Herr Marco Nikolay, Kaufmann, Köln

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Köln, den 14. Februar 2012

Die Gefährten GmbH

Alexander Kopp

Marco Nikolay