STEINMAYR NET INTELLIGENCE GMBH

Oberhausen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006

Bilanz

A K T I V A
			Stand am	Stand am
			31.12.2006	31.12.2005
			€	T€
A.	AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERWEITERUNG DES
	GESCHÄFTSBETRIEBS		36.000,00	48
B.	ANLAGEVERMÖGEN
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.539,75	0
	II.	Sachanlagen	37.318,00	6
C.	UMLAUFVERMÖGEN
	I.	Vorräte	10.800,00	21
	II.	Forderungen und sonstige Vermögens-
		gegenstände	70.504,71	66
	III.	Wertpapiere	0,00	11
	IV.	Kassenbestand, Guthaben beim Kreditinstitut	36.589,84	77
D.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.880,01	2
			206.632,31	231

P A S S I V A
		Stand am	Stand am
		31.12.2006	31.12.2005
		€	T€
A.	EIGENKAPITAL	39.171,43	35
B.	RÜCKSTELLUNGEN	38.542,00	34
C.	VERBINDLICHKEITEN	96.225,91	130
D.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	32.692,97	32
		206.632,31	231

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Steinmayr Net Intelligence GmbH ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen. Aktivierungs- und Passivierungswahlrechte wurden im Vorjahr insofern in Anspruch genommen, als Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs in Höhe von € 48.000,00 als Bilanzierungshilfe aktiviert und im Zusammenhang hiermit passive latente Steuern in Höhe von € 19.200,00 passiviert wurden. Im Berichtsjahr erfolgte die Abschreibung der aktivierten Erweiterungsaufwendungen in Höhe von € 12.000,00 und die Auflösung der Steuerabgrenzung in Höhe von € 4.800,00.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibung der Zugänge erfolgt pro rata temporis. Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag. Risiken im Forderungsbestand werden gegebenenfalls durch Einzelwertberichtigungen abgedeckt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen haben wir allen erkennbaren Risiken ausreichend und angemessen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Anlagenspiegel gemäß § 268 Absatz 2 HGB

	Anschaffungs- kosten Stand 1.1.2006 €	Zugänge 2006 €	Abgänge 2006 €	Abschreibungen kumuliert Stand 31.12.2006 €	Stand am 31.12.2006 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres 2006 €
A. Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	48.000,00	0,00	0,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00
B. Anlagevermögen
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	17.218,51	0,00	4.678,76	12.539,75	4.678,76
2. Sachanlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.466,49	37.243,37	2.005,73	9.386,13	37.318,00	6.047,37
	11.466,49	54.461,88	2.005,73	14.064,89	49.857,75	10.726,13
	59.466,49	54.461,88	2.005,73	26.064,89	85.857,75	22.726,13

4. Forderungen gegen Gesellschafterin

Der Gesellschafterin wurde in 2004 ein Darlehen mit einem Zinssatz von 5 % p.a. gewährt.

5. Steuerrückstellungen

Der Ausweis des Berichtsjahrs betrifft passive latente Steuern sowie Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für 2006.

6. Verbindlichkeitenspiegel

	Restlaufzeit				gesicherte Beträge €
	unter 1 Jahr €	von 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	insgesamt €	gesicherte Beträge €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.905,68	27.803,94	0,00	36.709,62	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.015,38	0,00	0,00	33.015,38	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	26.500,91	0,00	0,00	26.500,91	0,00
- davon aus Steuern: € 11.395,88 (Vorjahr: T€ 13)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 6)
	68.421,97	27.803,94	0,00	96.225,91	0,00

7. Geschäftsführer

Geschäftsführer waren in 2006

―

Frau Margit Steinmayr, Oberhausen,

―

Herr Ralf Wilhelm Hamm, Mülheim/Ruhr,

jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Oberhausen, den 27. April 2007

Steinmayr Net Intelligence GmbH

Margit Steinmayr, Geschäftsführerin

Ralf Wilhelm Hamm, Geschäftsführer